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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 1.6050 | 2.9705 | 1.6068 | 2.9723 | -0.0018 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.4605 | 2.4205 | 1.4843 | 2.4443 | -0.0238 | -1.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.4032 | 2.3102 | 1.4261 | 2.3331 | -0.0229 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 890011 | 长江聚利债券型A | 1.0679 | 2.1751 | 1.0740 | 2.1812 | -0.0061 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
5 | 519989 | 长信利丰债券C | 1.2890 | 2.1280 | 1.2900 | 2.1290 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 1.9406 | 1.9406 | 1.9395 | 1.9395 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 1.0883 | 1.9118 | 1.0877 | 1.9112 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 1.1714 | 1.7970 | 1.1709 | 1.7965 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.1506 | 1.7286 | 1.1582 | 1.7362 | -0.0076 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 970152 | 财信证券30天持有期债券型 | 1.0400 | 1.7248 | 1.0399 | 1.7247 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 890005 | 长江尊利债券型A | 1.0632 | 1.6625 | 1.0691 | 1.6684 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.2787 | 1.6277 | 1.2950 | 1.6440 | -0.0163 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.0876 | 1.6396 | 1.0872 | 1.6392 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 004651 | 长信利丰债券E | 1.0760 | 1.6350 | 1.0770 | 1.6360 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 000254 | 长城定期开放债券A | 1.1025 | 1.6167 | 1.1019 | 1.6161 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 1.6038 | 1.6138 | 1.6055 | 1.6155 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 1.5387 | 1.6102 | 1.5379 | 1.6094 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 1.5848 | 1.5948 | 1.5865 | 1.5965 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
19 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 1.0378 | 1.5921 | 1.0372 | 1.5915 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
20 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.0231 | 1.5831 | 1.0228 | 1.5828 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000255 | 长城定期开放债券C | 1.1003 | 1.5681 | 1.0996 | 1.5674 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 003869 | 长信稳势纯债 | 1.0346 | 1.5598 | 1.0341 | 1.5593 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
23 | 005991 | 长信利丰债券A | 1.0510 | 1.5430 | 1.0520 | 1.5440 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.0668 | 1.5292 | 1.0781 | 1.5405 | -0.0113 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.0856 | 1.5157 | 1.0856 | 1.5157 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
26 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.2174 | 1.4944 | 1.2330 | 1.5100 | -0.0156 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 003349 | 长信稳益纯债债券A | 1.0988 | 1.4713 | 1.0983 | 1.4708 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
28 | 519945 | 长信富安纯债180天持有债券A | 1.0734 | 1.4635 | 1.0729 | 1.4630 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
29 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2522 | 1.4426 | 1.2654 | 1.4558 | -0.0132 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 519933 | 长信利发债券 | 1.1081 | 1.4372 | 1.1081 | 1.4372 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 970065 | 长城证券三个月滚动持有B | 1.1354 | 1.4274 | 1.1351 | 1.4271 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 1.0726 | 1.4251 | 1.0721 | 1.4246 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 1.4112 | 1.4112 | 1.4106 | 1.4106 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 970075 | 长城证券中短债A | 1.1041 | 1.4061 | 1.1039 | 1.4059 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
35 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 1.0641 | 1.3692 | 1.0638 | 1.3689 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1796 | 1.3690 | 1.1792 | 1.3686 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 006618 | 长江可转债债券A | 1.3494 | 1.3494 | 1.3674 | 1.3674 | -0.0180 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 012618 | 长安泓沣中短债债券E | 1.1743 | 1.3637 | 1.1739 | 1.3633 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004885 | 长信先优债券A | 1.0673 | 1.3623 | 1.0679 | 1.3629 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 1.0577 | 1.3588 | 1.0575 | 1.3586 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
41 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 0.9545 | 1.3585 | 0.9539 | 1.3579 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券 | 1.0420 | 1.3570 | 1.0420 | 1.3570 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 1.1645 | 1.3539 | 1.1642 | 1.3536 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006619 | 长江可转债债券C | 1.3200 | 1.3200 | 1.3377 | 1.3377 | -0.0177 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0335 | 1.3334 | 1.0450 | 1.3328 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 003511 | 长盛可转债C | 0.8710 | 1.3055 | 0.8884 | 1.3229 | -0.0174 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0450 | 1.3212 | 1.0444 | 1.3206 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0331 | 1.3211 | 1.0438 | 1.3204 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003510 | 长盛可转债A | 0.8746 | 1.3013 | 0.8919 | 1.3186 | -0.0173 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0418 | 1.3180 | 1.0411 | 1.3173 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |