【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6068	2.9723	1.6054	2.9709	0.0014	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	014035	长城悦享增利债券C	1.9395	1.9395	1.9371	1.9371	0.0024	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001296	长城悦享增利债券A	1.0877	1.9112	1.0863	1.9098	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	200009	长城稳健增利债券A	1.1709	1.7965	1.1700	1.7956	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	080003	长盛积极配置债券	1.1582	1.7362	1.1608	1.7388	-0.0026	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	720003	财通收益增强债券A	1.2950	1.6440	1.3012	1.6502	-0.0062	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	019202	长盛全债指数增强债券C	1.6055	1.6155	1.6042	1.6142	0.0013	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008653	长城中债1-3年政金债指数C	1.5379	1.6094	1.5361	1.6076	0.0018	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019203	长盛全债指数增强债券D	1.5865	1.5965	1.5851	1.5951	0.0014	0.09%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
10	008652	长城中债1-3年政金债指数A	1.0372	1.5915	1.0360	1.5903	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
11	200013	长城积极增利债券A	1.0781	1.5405	1.0841	1.5465	-0.0060	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003204	财通收益增强债券C	1.2330	1.5100	1.2389	1.5159	-0.0059	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	970144	财达证券稳达中短债A	1.0856	1.5157	1.0853	1.5154	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	200113	长城积极增利债券C	1.2654	1.4558	1.2725	1.4629	-0.0071	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008974	长城稳健增利债券C	1.4106	1.4106	1.4095	1.4095	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1792	1.3686	1.1787	1.3681	0.0005	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1739	1.3633	1.1734	1.3628	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003511	长盛可转债C	0.8884	1.3229	0.8957	1.3302	-0.0073	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003510	长盛可转债A	0.8919	1.3186	0.8993	1.3260	-0.0074	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	004898	长安泓源纯债债券C	1.0444	1.3206	1.0439	1.3201	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004897	长安泓源纯债债券A	1.0411	1.3173	1.0406	1.3168	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
22	000333	长城稳固收益债券A	1.2847	1.3047	1.2853	1.3053	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	002901	财通资管积极收益债券A	1.1987	1.2887	1.2072	1.2972	-0.0085	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	007828	创金合信信用红利债券A	1.2916	1.2916	1.2907	1.2907	0.0009	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	003336	长江收益增强债券	1.2396	1.2886	1.2402	1.2892	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
26	005345	长安泓润纯债债券A	1.2262	1.2883	1.2256	1.2877	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	012714	长安泓润纯债债券E	1.2231	1.2852	1.2226	1.2847	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007829	创金合信信用红利债券C	1.2692	1.2692	1.2684	1.2684	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000334	长城稳固收益债券C	1.2385	1.2585	1.2391	1.2591	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002902	财通资管积极收益债券C	1.1654	1.2504	1.1737	1.2587	-0.0083	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002101	创金合信转债精选债券A	1.1724	1.2481	1.1791	1.2552	-0.0071	-0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	003922	长盛盛康纯债A	1.1762	1.2540	1.1758	1.2536	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	005307	财通资管鸿达债券A	1.2343	1.2523	1.2339	1.2519	0.0004	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	002927	长盛盛和纯债A	1.0973	1.2441	1.0964	1.2432	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.1928	1.2418	1.1922	1.2412	0.0006	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	003290	长城久稳债券A	1.1198	1.2327	1.1192	1.2321	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	007744	长盛安逸纯债A	1.2301	1.2301	1.2292	1.2292	0.0009	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
38	015439	长盛安逸纯债E	1.2300	1.2300	1.2292	1.2292	0.0008	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2293	1.2293	1.2289	1.2289	0.0004	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
40	005308	财通资管鸿达债券C	1.2100	1.2261	1.2097	1.2258	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003923	长盛盛康纯债C	1.1614	1.2213	1.1610	1.2209	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002928	长盛盛和纯债C	1.0863	1.2210	1.0854	1.2201	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.1708	1.2188	1.1703	1.2183	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2169	1.2169	1.2165	1.2165	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0247	1.2167	1.0243	1.2163	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	005882	财通资管鸿达债券E	1.2156	1.2156	1.2152	1.2152	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007745	长盛安逸纯债C	1.2106	1.2106	1.2098	1.2098	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0220	1.2070	1.0216	1.2066	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2049	1.2049	1.2046	1.2046	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.0955	1.2045	1.0950	1.2040	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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