【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	010753	招商招旭纯债D	1.3806	1.3806	1.3809	1.3809	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	003859	招商招旭纯债A	1.3802	1.3802	1.3805	1.3805	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	000298	中海纯债债券A	1.1540	1.3690	1.1540	1.3690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	002276	中邮纯债恒利债券A	1.2580	1.3690	1.2580	1.3690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000504	中信建投景和中短债C	1.1078	1.3688	1.1078	1.3688	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1533	1.3673	1.1533	1.3673	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	002474	中邮睿信增强债券	1.1040	1.3660	1.1050	1.3670	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003157	招商招悦纯债C	1.1093	1.3650	1.1095	1.3652	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9626	1.3626	0.9632	1.3632	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0839	1.3619	1.0840	1.3620	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	000299	中海纯债债券C	1.1720	1.3600	1.1720	1.3600	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003265	招商招坤纯债A	1.3366	1.3549	1.3370	1.3553	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	002277	中邮纯债恒利债券C	1.2400	1.3500	1.2410	1.3510	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1397	1.3497	1.1397	1.3497	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003978	中信建投稳祥A	1.0589	1.3334	1.0590	1.3335	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	002882	中加丰润纯债债券C	1.1144	1.3294	1.1150	1.3300	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004105	中信保诚稳鑫债券C	1.0954	1.3269	1.0948	1.3263	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003863	招商招祥纯债A	1.1443	1.3240	1.1447	1.3244	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	004104	中信保诚稳鑫债券A	1.0933	1.3243	1.0927	1.3237	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002961	中欧双利债券A	1.1229	1.3238	1.1220	1.3229	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003979	中信建投稳祥C	1.0585	1.3135	1.0586	1.3136	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003266	招商招坤纯债C	1.2942	1.3125	1.2946	1.3129	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003226	中信保诚稳健债券A	1.0425	1.3105	1.0429	1.3109	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	550013	中信保诚景华C	1.2130	1.3096	1.2138	1.3104	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003227	中信保诚稳健债券C	1.0426	1.3096	1.0430	1.3100	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002994	招商招裕纯债A	1.0078	1.2936	1.0078	1.2936	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0446	1.2915	1.0445	1.2914	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	004106	中信保诚稳丰A	1.0835	1.2901	1.0838	1.2904	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0215	1.2896	1.0211	1.2892	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	002279	浙商惠盈纯债A	1.0325	1.2860	1.0321	1.2856	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	002962	中欧双利债券C	1.0879	1.2856	1.0870	1.2847	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004107	中信保诚稳丰C	1.0804	1.2836	1.0807	1.2839	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	003220	浙商惠利纯债	1.0331	1.2839	1.0325	1.2833	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	004109	中信保诚稳泰债券C	1.0366	1.2827	1.0362	1.2823	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2801	1.2801	1.2805	1.2805	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003454	招商招通纯债A	1.0425	1.2795	1.0425	1.2795	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0423	1.2788	1.0422	1.2787	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	003549	浙商惠裕纯债A	1.0198	1.2770	1.0196	1.2768	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	004728	中欧瑾泰债券A	1.0372	1.2764	1.0366	1.2758	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	003618	招商招旺纯债A	1.0575	1.2750	1.0575	1.2750	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003619	招商招旺纯债C	1.0564	1.2737	1.0564	1.2737	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004910	中加颐享纯债债券A	1.0242	1.2731	1.0238	1.2727	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	003455	招商招通纯债C	1.0419	1.2712	1.0420	1.2713	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002995	招商招裕纯债C	1.0231	1.2680	1.0231	1.2680	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006177	中信保诚稳达A	1.0791	1.2657	1.0803	1.2669	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0319	1.2659	1.0316	1.2656	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0295	1.2625	1.0293	1.2623	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	003314	浙商惠南纯债	1.0669	1.2613	1.0669	1.2613	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002920	中欧短债债券A	1.0433	1.2611	1.0433	1.2611	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	003287	中信保诚稳益A	1.0800	1.2570	1.0802	1.2572	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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