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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 010753 | 招商招旭纯债D | 1.3806 | 1.3806 | 1.3809 | 1.3809 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 003859 | 招商招旭纯债A | 1.3802 | 1.3802 | 1.3805 | 1.3805 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1540 | 1.3690 | 1.1540 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 1.2580 | 1.3690 | 1.2580 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1078 | 1.3688 | 1.1078 | 1.3688 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1533 | 1.3673 | 1.1533 | 1.3673 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 1.1040 | 1.3660 | 1.1050 | 1.3670 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 003157 | 招商招悦纯债C | 1.1093 | 1.3650 | 1.1095 | 1.3652 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 0.9626 | 1.3626 | 0.9632 | 1.3632 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 1.0839 | 1.3619 | 1.0840 | 1.3620 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.1720 | 1.3600 | 1.1720 | 1.3600 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003265 | 招商招坤纯债A | 1.3366 | 1.3549 | 1.3370 | 1.3553 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.2400 | 1.3500 | 1.2410 | 1.3510 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.1397 | 1.3497 | 1.1397 | 1.3497 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003978 | 中信建投稳祥A | 1.0589 | 1.3334 | 1.0590 | 1.3335 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.1144 | 1.3294 | 1.1150 | 1.3300 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 1.0954 | 1.3269 | 1.0948 | 1.3263 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003863 | 招商招祥纯债A | 1.1443 | 1.3240 | 1.1447 | 1.3244 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 1.0933 | 1.3243 | 1.0927 | 1.3237 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 002961 | 中欧双利债券A | 1.1229 | 1.3238 | 1.1220 | 1.3229 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 003979 | 中信建投稳祥C | 1.0585 | 1.3135 | 1.0586 | 1.3136 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 003266 | 招商招坤纯债C | 1.2942 | 1.3125 | 1.2946 | 1.3129 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003226 | 中信保诚稳健债券A | 1.0425 | 1.3105 | 1.0429 | 1.3109 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 550013 | 中信保诚景华C | 1.2130 | 1.3096 | 1.2138 | 1.3104 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003227 | 中信保诚稳健债券C | 1.0426 | 1.3096 | 1.0430 | 1.3100 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002994 | 招商招裕纯债A | 1.0078 | 1.2936 | 1.0078 | 1.2936 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 003614 | 中信保诚景瑞债券A | 1.0446 | 1.2915 | 1.0445 | 1.2914 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 004106 | 中信保诚稳丰A | 1.0835 | 1.2901 | 1.0838 | 1.2904 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 1.0215 | 1.2896 | 1.0211 | 1.2892 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0325 | 1.2860 | 1.0321 | 1.2856 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 002962 | 中欧双利债券C | 1.0879 | 1.2856 | 1.0870 | 1.2847 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004107 | 中信保诚稳丰C | 1.0804 | 1.2836 | 1.0807 | 1.2839 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003220 | 浙商惠利纯债 | 1.0331 | 1.2839 | 1.0325 | 1.2833 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 1.0366 | 1.2827 | 1.0362 | 1.2823 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 004156 | 中信保诚至泰中短债C | 1.2801 | 1.2801 | 1.2805 | 1.2805 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003454 | 招商招通纯债A | 1.0425 | 1.2795 | 1.0425 | 1.2795 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 003615 | 中信保诚景瑞债券C | 1.0423 | 1.2788 | 1.0422 | 1.2787 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 1.0198 | 1.2770 | 1.0196 | 1.2768 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 1.0372 | 1.2764 | 1.0366 | 1.2758 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 003618 | 招商招旺纯债A | 1.0575 | 1.2750 | 1.0575 | 1.2750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 003619 | 招商招旺纯债C | 1.0564 | 1.2737 | 1.0564 | 1.2737 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 1.0242 | 1.2731 | 1.0238 | 1.2727 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 003455 | 招商招通纯债C | 1.0419 | 1.2712 | 1.0420 | 1.2713 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002995 | 招商招裕纯债C | 1.0231 | 1.2680 | 1.0231 | 1.2680 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006177 | 中信保诚稳达A | 1.0791 | 1.2657 | 1.0803 | 1.2669 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 004102 | 中信保诚稳悦债券A | 1.0319 | 1.2659 | 1.0316 | 1.2656 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 004103 | 中信保诚稳悦债券C | 1.0295 | 1.2625 | 1.0293 | 1.2623 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003314 | 浙商惠南纯债 | 1.0669 | 1.2613 | 1.0669 | 1.2613 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 002920 | 中欧短债债券A | 1.0433 | 1.2611 | 1.0433 | 1.2611 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
50 | 003287 | 中信保诚稳益A | 1.0800 | 1.2570 | 1.0802 | 1.2572 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |