【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006011	中信保诚稳鸿A	5.2478	7.9190	5.2455	7.9167	0.0023	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	021521	中信保诚稳鸿E	5.2452	5.2452	5.2429	5.2429	0.0023	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6240	2.6240	2.6893	2.6893	-0.0653	-2.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163816	中银转债增强债券A	2.4976	2.4976	2.5453	2.5453	-0.0477	-1.87%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	163817	中银转债增强债券B	2.3800	2.3800	2.4255	2.4255	-0.0455	-1.88%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	217003	招商安泰债券A	1.3044	2.3103	1.3037	2.3096	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	217008	招商安本增利债券C	1.5038	2.2678	1.5169	2.2809	-0.0131	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	217203	招商安泰债券B	1.3242	2.2409	1.3235	2.2402	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	217011	招商安心收益债券C	1.8745	2.2215	1.8739	2.2209	0.0006	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002881	中加丰润纯债债券A	1.1210	2.2148	1.1202	2.2140	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	004957	中银证券安誉债券C	2.1051	2.1705	2.1043	2.1697	0.0008	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
12	217022	招商产业债券A	1.7961	2.0361	1.7955	2.0355	0.0006	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0746	1.9999	1.0739	1.9992	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	001868	招商产业债券C	1.7088	1.9488	1.7083	1.9483	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	900007	中信证券债券优化A	1.0738	1.9042	1.0796	1.9100	-0.0058	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8596	1.8596	1.9058	1.9058	-0.0462	-2.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	008383	招商安心收益债券A	1.9009	1.9009	1.9003	1.9003	0.0006	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
18	900097	中信证券债券优化C	1.0613	1.8917	1.0670	1.8974	-0.0057	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0528	1.8859	1.0524	1.8855	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	900015	中信证券债券增强A	1.0572	1.8621	1.0582	1.8631	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	550004	中信保诚三得益债券A	1.1709	1.8567	1.1705	1.8563	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	900155	中信证券债券增强C	1.0455	1.8504	1.0466	1.8515	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	380009	中银添利债券发起A	1.3975	1.8495	1.3983	1.8503	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	217024	招商安盈债券A	1.1150	1.8385	1.1202	1.8437	-0.0052	-0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	005852	中银添利债券发起C	1.3691	1.8211	1.3699	1.8219	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	920007	中金恒瑞债券A	1.2009	1.8016	1.2007	1.8014	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
27	395001	中海稳健收益债券	1.0500	1.7960	1.0550	1.8010	-0.0050	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	163806	中银增利债券	1.1083	1.7965	1.1096	1.7978	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	550005	中信保诚三得益债券B	1.1476	1.7714	1.1472	1.7710	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	163819	中银信用增利债券(LOF)A	1.0959	1.7496	1.0974	1.7511	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	007555	中航瑞明纯债A	1.0605	1.7295	1.0602	1.7292	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
32	163811	中银双利债券A	1.2415	1.7165	1.2516	1.7266	-0.0101	-0.81%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.0995	1.7015	1.0990	1.7010	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5625	1.7015	1.5618	1.7008	0.0007	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	003860	招商招旭纯债C	1.3608	1.6818	1.3602	1.6812	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014775	招商安本增利债券A	1.5153	1.6593	1.5285	1.6725	-0.0132	-0.86%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	000914	中加纯债债券	1.0848	1.6606	1.0843	1.6600	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	590009	中邮稳定收益债券A	1.1100	1.6580	1.1110	1.6590	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	163812	中银双利债券B	1.2216	1.6476	1.2315	1.6575	-0.0099	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	217018	招商安瑞进取债券A	1.6116	1.6116	1.6463	1.6463	-0.0347	-2.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	019500	招商安瑞进取债券C	1.6114	1.6114	1.6461	1.6461	-0.0347	-2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	166010	中欧鼎利债券A	1.0877	1.6179	1.1015	1.6317	-0.0138	-1.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0811	1.6311	1.0805	1.6305	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.0863	1.6303	1.0853	1.6293	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	900026	中信证券信盈一年	1.0161	1.6251	1.0158	1.6248	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
46	007556	中航瑞明纯债C	1.0827	1.6151	1.0823	1.6147	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	217023	招商信用增强债券A	1.0848	1.6109	1.0875	1.6136	-0.0027	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	590010	中邮稳定收益债券C	1.1040	1.6100	1.1050	1.6110	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0784	1.5954	1.0775	1.5945	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006102	浙商丰利增强债券	1.5652	1.5652	1.5920	1.5920	-0.0268	-1.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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