【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006011	中信保诚稳鸿A	5.2537	7.9249	5.2560	7.9272	-0.0023	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	021521	中信保诚稳鸿E	5.2497	5.2497	5.2520	5.2520	-0.0023	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	550016	中信保诚至远动力混合C	2.4756	2.4756	2.4633	2.4633	0.0123	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	217003	招商安泰债券A	1.3072	2.3131	1.3072	2.3131	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	217203	招商安泰债券B	1.3267	2.2434	1.3268	2.2435	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	217008	招商安本增利债券C	1.4734	2.2374	1.4746	2.2386	-0.0012	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	217011	招商安心收益债券C	1.8752	2.2222	1.8756	2.2226	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002881	中加丰润纯债债券A	1.1215	2.2153	1.1221	2.2159	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	217022	招商产业债券A	1.7977	2.0377	1.7981	2.0381	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0863	2.0116	1.0869	2.0122	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	001868	招商产业债券C	1.7096	1.9496	1.7101	1.9501	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	008383	招商安心收益债券A	1.9021	1.9021	1.9025	1.9025	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0534	1.8865	1.0536	1.8867	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	550004	中信保诚三得益债券A	1.1698	1.8556	1.1701	1.8559	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	217024	招商安盈债券A	1.1086	1.8321	1.1097	1.8332	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	550005	中信保诚三得益债券B	1.1465	1.7703	1.1469	1.7707	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	395001	中海稳健收益债券	1.0230	1.7690	1.0200	1.7660	0.0030	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	550015	中信保诚至远动力混合A	1.7549	1.7549	1.7462	1.7462	0.0087	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	007555	中航瑞明纯债A	1.0611	1.7301	1.0615	1.7305	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	550018	中信保诚优质纯债债券A	1.1018	1.7038	1.1026	1.7046	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5648	1.7038	1.5651	1.7041	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	003860	招商招旭纯债C	1.3629	1.6839	1.3632	1.6842	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000914	中加纯债债券	1.0850	1.6608	1.0854	1.6613	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	590009	中邮稳定收益债券A	1.1050	1.6530	1.1050	1.6530	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0829	1.6329	1.0837	1.6337	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.0870	1.6310	1.0874	1.6314	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	014775	招商安本增利债券A	1.4851	1.6291	1.4863	1.6303	-0.0012	-0.08%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	007556	中航瑞明纯债C	1.0832	1.6156	1.0835	1.6159	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	217023	招商信用增强债券A	1.0797	1.6058	1.0805	1.6066	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	590010	中邮稳定收益债券C	1.0980	1.6040	1.0990	1.6050	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0789	1.5959	1.0793	1.5963	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0364	1.5837	1.0366	1.5839	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0415	1.5825	1.0417	1.5827	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	166010	中欧鼎利债券A	1.0493	1.5795	1.0482	1.5784	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5644	1.5644	1.5646	1.5646	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
36	002274	中邮纯债聚利债券A	1.1791	1.5587	1.1789	1.5585	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	395011	中海增强收益债券A	1.0960	1.5480	1.0950	1.5470	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5372	1.5372	1.5375	1.5375	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	217018	招商安瑞进取债券A	1.5150	1.5150	1.5171	1.5171	-0.0021	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8130	1.5170	0.8130	1.5170	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1113	1.5121	1.1112	1.5120	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	006102	浙商丰利增强债券	1.4990	1.4990	1.5036	1.5036	-0.0046	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	002275	中邮纯债聚利债券C	1.1736	1.4801	1.1734	1.4799	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1067	1.4753	1.1067	1.4753	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	395012	中海增强收益债券C	1.0540	1.4700	1.0530	1.4690	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.2973	1.4342	1.2972	1.4341	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	012233	招商安盈债券C	1.1021	1.4184	1.1032	1.4195	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000503	中信建投景和中短债A	1.1081	1.4171	1.1082	1.4172	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	013391	招商安泰债券D	1.3030	1.3926	1.3031	1.3927	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
50	003156	招商招悦纯债A	1.1148	1.3819	1.1150	1.3821	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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