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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.2537 | 7.9249 | 5.2560 | 7.9272 | -0.0023 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 5.2497 | 5.2497 | 5.2520 | 5.2520 | -0.0023 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2.4756 | 2.4756 | 2.4633 | 2.4633 | 0.0123 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.3072 | 2.3131 | 1.3072 | 2.3131 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.3267 | 2.2434 | 1.3268 | 2.2435 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 217008 | 招商安本增利债券C | 1.4734 | 2.2374 | 1.4746 | 2.2386 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 217011 | 招商安心收益债券C | 1.8752 | 2.2222 | 1.8756 | 2.2226 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 1.1215 | 2.2153 | 1.1221 | 2.2159 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 217022 | 招商产业债券A | 1.7977 | 2.0377 | 1.7981 | 2.0381 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | 1.0863 | 2.0116 | 1.0869 | 2.0122 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 001868 | 招商产业债券C | 1.7096 | 1.9496 | 1.7101 | 1.9501 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9021 | 1.9021 | 1.9025 | 1.9025 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
13 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 1.0534 | 1.8865 | 1.0536 | 1.8867 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | 1.1698 | 1.8556 | 1.1701 | 1.8559 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 217024 | 招商安盈债券A | 1.1086 | 1.8321 | 1.1097 | 1.8332 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 1.1465 | 1.7703 | 1.1469 | 1.7707 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.0230 | 1.7690 | 1.0200 | 1.7660 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 1.7549 | 1.7549 | 1.7462 | 1.7462 | 0.0087 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.0611 | 1.7301 | 1.0615 | 1.7305 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 1.1018 | 1.7038 | 1.1026 | 1.7046 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 1.5648 | 1.7038 | 1.5651 | 1.7041 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 003860 | 招商招旭纯债C | 1.3629 | 1.6839 | 1.3632 | 1.6842 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000914 | 中加纯债债券 | 1.0850 | 1.6608 | 1.0854 | 1.6613 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.1050 | 1.6530 | 1.1050 | 1.6530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 1.0829 | 1.6329 | 1.0837 | 1.6337 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.0870 | 1.6310 | 1.0874 | 1.6314 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 014775 | 招商安本增利债券A | 1.4851 | 1.6291 | 1.4863 | 1.6303 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
28 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 1.0832 | 1.6156 | 1.0835 | 1.6159 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 217023 | 招商信用增强债券A | 1.0797 | 1.6058 | 1.0805 | 1.6066 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.0980 | 1.6040 | 1.0990 | 1.6050 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.0789 | 1.5959 | 1.0793 | 1.5963 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.0364 | 1.5837 | 1.0366 | 1.5839 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 1.0415 | 1.5825 | 1.0417 | 1.5827 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 1.0493 | 1.5795 | 1.0482 | 1.5784 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 1.5644 | 1.5644 | 1.5646 | 1.5646 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
36 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1791 | 1.5587 | 1.1789 | 1.5585 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 395011 | 中海增强收益债券A | 1.0960 | 1.5480 | 1.0950 | 1.5470 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 1.5372 | 1.5372 | 1.5375 | 1.5375 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 1.5150 | 1.5150 | 1.5171 | 1.5171 | -0.0021 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8130 | 1.5170 | 0.8130 | 1.5170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
41 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 1.1113 | 1.5121 | 1.1112 | 1.5120 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.4990 | 1.4990 | 1.5036 | 1.5036 | -0.0046 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.1736 | 1.4801 | 1.1734 | 1.4799 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 1.1067 | 1.4753 | 1.1067 | 1.4753 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 395012 | 中海增强收益债券C | 1.0540 | 1.4700 | 1.0530 | 1.4690 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2973 | 1.4342 | 1.2972 | 1.4341 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
47 | 012233 | 招商安盈债券C | 1.1021 | 1.4184 | 1.1032 | 1.4195 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.1081 | 1.4171 | 1.1082 | 1.4172 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
49 | 013391 | 招商安泰债券D | 1.3030 | 1.3926 | 1.3031 | 1.3927 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
50 | 003156 | 招商招悦纯债A | 1.1148 | 1.3819 | 1.1150 | 1.3821 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |