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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 000265 | 易方达恒久1年定期债券A | 1.0190 | 1.4780 | 1.0190 | 1.4780 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2424 | 1.4541 | 1.2413 | 1.4530 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 000266 | 易方达恒久1年定期债券C | 1.0170 | 1.4330 | 1.0180 | 1.4340 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 1.1740 | 1.4300 | 1.1750 | 1.4310 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 002969 | 易方达丰和债券A | 1.3199 | 1.4289 | 1.3183 | 1.4273 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 016376 | 易米和丰债券A | 1.4119 | 1.4119 | 1.4114 | 1.4114 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0320 | 1.3911 | 1.0323 | 1.3914 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 016377 | 易米和丰债券C | 1.3909 | 1.3909 | 1.3904 | 1.3904 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 1.1065 | 1.3702 | 1.1067 | 1.3704 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0231 | 1.3645 | 1.0234 | 1.3648 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.2922 | 1.3593 | 1.2918 | 1.3589 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.2862 | 1.3533 | 1.2858 | 1.3529 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.2683 | 1.3373 | 1.2696 | 1.3386 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 004230 | 永赢添益债券 | 1.0448 | 1.3367 | 1.0445 | 1.3364 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3279 | 1.3279 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.2635 | 1.3225 | 1.2648 | 1.3238 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.1031 | 1.3231 | 1.1031 | 1.3231 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
18 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.2171 | 1.3201 | 1.2161 | 1.3191 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002491 | 银华添益定期开放债券A | 1.1162 | 1.3182 | 1.1167 | 1.3187 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 002169 | 永赢稳益债券 | 1.1115 | 1.3132 | 1.1116 | 1.3133 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
21 | 016699 | 易方达丰和债券C | 1.3098 | 1.3098 | 1.3083 | 1.3083 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004087 | 银华添润定期开放债券A | 1.0130 | 1.3047 | 1.0134 | 1.3051 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0248 | 1.3048 | 1.0250 | 1.3050 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 006708 | 永赢宏益债券C | 1.2961 | 1.3036 | 1.2964 | 1.3039 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007200 | 永赢泰利债券C | 1.2021 | 1.2961 | 1.2025 | 1.2965 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003898 | 永赢丰益债券 | 1.0481 | 1.2955 | 1.0481 | 1.2955 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0454 | 1.2945 | 1.0457 | 1.2948 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 005436 | 圆信永丰兴瑞 | 1.0802 | 1.2897 | 1.0812 | 1.2907 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 1.0350 | 1.2890 | 1.0354 | 1.2894 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
30 | 002501 | 银华远景债券 | 1.1020 | 1.2900 | 1.1010 | 1.2890 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.0854 | 1.2854 | 1.0855 | 1.2855 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006092 | 永赢荣益债券A | 1.0529 | 1.2806 | 1.0531 | 1.2808 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 005073 | 永赢永益债券A | 1.0384 | 1.2780 | 1.0386 | 1.2782 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 006093 | 永赢荣益债券C | 1.0573 | 1.2748 | 1.0575 | 1.2750 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005705 | 永赢恒益债券 | 1.1453 | 1.2746 | 1.1450 | 1.2743 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 005790 | 银河景行3个月定开债券 | 1.0447 | 1.2684 | 1.0451 | 1.2688 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 005074 | 永赢永益债券C | 1.0328 | 1.2684 | 1.0330 | 1.2686 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005439 | 易方达恒安定开债券发起式 | 1.0817 | 1.2657 | 1.0819 | 1.2659 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 006707 | 永赢宏益债券A | 1.2574 | 1.2649 | 1.2577 | 1.2652 | -0.0003 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 005703 | 永赢增益债券A | 1.0095 | 1.2642 | 1.0095 | 1.2642 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 005740 | 易方达恒信定开债券发起式 | 1.0514 | 1.2604 | 1.0517 | 1.2607 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
42 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.0433 | 1.2600 | 1.0435 | 1.2602 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005507 | 永赢丰利债券A | 1.0219 | 1.2581 | 1.0221 | 1.2583 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
44 | 005704 | 永赢增益债券C | 1.0112 | 1.2511 | 1.0112 | 1.2511 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0672 | 1.2496 | 1.0673 | 1.2497 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 006112 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 1.0664 | 1.2494 | 1.0665 | 1.2495 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
47 | 006043 | 永赢惠益债券A | 1.0878 | 1.2498 | 1.0873 | 1.2493 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 006635 | 永赢伟益债券A | 1.1652 | 1.2492 | 1.1648 | 1.2488 | 0.0004 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
49 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 1.0199 | 1.2464 | 1.0201 | 1.2466 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002522 | 永赢双利债券C | 1.0844 | 1.2466 | 1.0838 | 1.2460 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |