每日开放式基金净值一览|共425只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 151002 | 银河收益混合 | -- | -- | 1.8811 | 3.5211 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 002521 | 永赢双利债券A | -- | -- | 1.0867 | 3.1043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 110027 | 易方达安心回报债券A | -- | -- | 1.9067 | 3.0057 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 110028 | 易方达安心回报债券B | -- | -- | 1.8658 | 2.9128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006761 | 银河家盈债券 | -- | -- | 1.2337 | 2.6250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 110017 | 易方达增强回报债券A | -- | -- | 1.3780 | 2.5650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.6488 | 2.5598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | -- | -- | 1.3453 | 2.4899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 110018 | 易方达增强回报债券B | -- | -- | 1.3610 | 2.4660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | -- | -- | 1.3327 | 2.4243 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 110035 | 易方达双债增强债券A | -- | -- | 1.6990 | 2.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | -- | -- | 1.7340 | 2.2010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 110036 | 易方达双债增强债券C | -- | -- | 1.6420 | 2.1140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 519667 | 银河银信添利债券A | -- | -- | 1.0015 | 1.8896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 180015 | 银华增强收益债券 | -- | -- | 1.1420 | 1.8670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 519660 | 银河增利债券A | -- | -- | 1.5430 | 1.8530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 519666 | 银河银信添利债券B | -- | -- | 1.0003 | 1.8189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 519661 | 银河增利债券C | -- | -- | 1.4878 | 1.7878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | -- | -- | 1.5680 | 1.7790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 519676 | 银河强化债券 | -- | -- | 1.0340 | 1.7750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | -- | -- | 1.7200 | 1.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | -- | -- | 1.0670 | 1.7130 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 519669 | 银河领先债券A | -- | -- | 1.1810 | 1.7050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 180025 | 银华信用双利债券A | -- | -- | 1.1390 | 1.6990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | -- | -- | 1.6971 | 1.6971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | -- | -- | 1.6969 | 1.6969 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 006767 | 银河嘉裕债券 | -- | -- | 1.0101 | 1.6846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 519675 | 银河泰利债券A | -- | -- | 1.0226 | 1.6665 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | -- | -- | 1.6417 | 1.6417 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | -- | -- | 1.6391 | 1.6391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | -- | -- | 1.1695 | 1.6325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 180026 | 银华信用双利债券C | -- | -- | 1.1150 | 1.6300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000194 | 银华信用四季红债券A | -- | -- | 1.0890 | 1.6110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | -- | -- | 1.1687 | 1.6077 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | -- | -- | 1.5600 | 1.6060 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | -- | -- | 1.3344 | 1.6014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | -- | -- | 1.2030 | 1.5930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 000032 | 易方达信用债债券A | -- | -- | 1.1407 | 1.5867 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 110037 | 易方达纯债债券A | -- | -- | 1.1154 | 1.5844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | -- | -- | 1.1667 | 1.5777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 650001 | 英大纯债债券A | -- | -- | 1.1392 | 1.5752 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | -- | -- | 1.2210 | 1.5710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | -- | -- | 1.0350 | 1.5530 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 000286 | 银华信用季季红债券A | -- | -- | 1.0598 | 1.5338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 45 | 000033 | 易方达信用债债券C | -- | -- | 1.1376 | 1.5326 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 110038 | 易方达纯债债券C | -- | -- | 1.1132 | 1.5292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | -- | -- | 1.0350 | 1.5100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | -- | -- | 1.1849 | 1.5069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 650002 | 英大纯债债券C | -- | -- | 1.1312 | 1.5042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000189 | 易方达丰华债券A | -- | -- | 1.2675 | 1.4801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 |
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