每日开放式基金净值一览|共412只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
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| 1 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 1.0253 | 1.3424 | 1.0258 | 1.3429 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 2 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 1.1822 | 1.3394 | 1.1822 | 1.3394 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.0697 | 1.3397 | 1.0693 | 1.3393 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 001794 | 兴银朝阳A | 1.0196 | 1.3324 | 1.0205 | 1.3333 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 003221 | 新华丰利债券A | 1.1999 | 1.3289 | 1.2008 | 1.3298 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 1.1704 | 1.3276 | 1.1704 | 1.3276 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 610108 | 信澳信用债债券C | 0.8540 | 1.3360 | 0.8450 | 1.3270 | 0.0090 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | -- | -- | 1.3256 | 1.3256 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 9 | 004123 | 兴银长盈定开债A | 1.0236 | 1.3250 | 1.0242 | 1.3256 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 10 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 1.0643 | 1.3243 | 1.0640 | 1.3240 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 005779 | 鑫元常利定期开放 | 1.0477 | 1.3226 | 1.0481 | 1.3230 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 12 | 004122 | 兴银长益定开债 | 1.0295 | 1.3204 | 1.0301 | 1.3210 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 13 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | 1.0223 | 1.3201 | 1.0226 | 1.3204 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 002265 | 鑫元兴利定期开放 | 1.0164 | 1.3176 | 1.0167 | 1.3179 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 15 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 1.0454 | 1.3136 | 1.0459 | 1.3141 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 675041 | 西部利得合享债券A | 1.0538 | 1.3134 | 1.0540 | 1.3136 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 001960 | 兴银瑞益 | 1.0310 | 1.3120 | 1.0320 | 1.3130 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0265 | 1.3115 | 1.0271 | 1.3121 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 002915 | 鑫元裕利 | 1.1374 | 1.3118 | 1.1375 | 1.3119 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 002442 | 鑫元汇利 | 1.0388 | 1.3115 | 1.0390 | 1.3117 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 21 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 1.1298 | 1.3098 | 1.1297 | 1.3097 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 22 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | 1.0216 | 1.3078 | 1.0222 | 1.3084 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 23 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.1569 | 1.3069 | 1.1575 | 1.3075 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 24 | 970022 | 信达丰睿六个月持有期债券 | 1.1337 | 1.3067 | 1.1339 | 1.3069 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 003041 | 鑫元得利 | 1.1141 | 1.3049 | 1.1144 | 1.3052 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 26 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0972 | 1.3022 | 1.0979 | 1.3029 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | 1.0304 | 1.2995 | 1.0306 | 1.2997 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.1432 | 1.2981 | 1.1438 | 1.2987 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 1.1181 | 1.2981 | 1.1180 | 1.2980 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0249 | 1.2964 | 1.0253 | 1.2968 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | 1.0365 | 1.2896 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 32 | 003222 | 新华丰利债券C | 1.1636 | 1.2886 | 1.1645 | 1.2895 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | -- | -- | 1.2843 | 1.2843 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004059 | 鑫元招利A | 1.0079 | 1.2805 | 1.0081 | 1.2807 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 35 | 003671 | 兴业裕恒债券A | 1.0710 | 1.2801 | 1.0712 | 1.2803 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0729 | 1.2792 | 1.0734 | 1.2797 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 37 | 003500 | 鑫元聚利 | 1.0577 | 1.2776 | 1.0578 | 1.2777 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 38 | 002301 | 兴业短债债券A | 1.0219 | 1.2749 | 1.0219 | 1.2749 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 39 | 004952 | 兴全恒益债券A | 1.2147 | 1.2826 | 1.2066 | 1.2745 | 0.0081 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 002524 | 兴业福益债券A | 1.1062 | 1.2762 | 1.1039 | 1.2739 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | 1.0545 | 1.2721 | 1.0549 | 1.2725 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 42 | 002445 | 兴业丰泰债券 | 1.0140 | 1.2710 | 1.0140 | 1.2710 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 007551 | 鑫元泽利A | 1.1021 | 1.2692 | 1.1012 | 1.2683 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 44 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0311 | 1.2661 | 1.0309 | 1.2659 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 970129 | 信达月月盈30天持有债券 | 1.1221 | 1.2651 | 1.1224 | 1.2654 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债券A | 1.0572 | 1.2642 | 1.0576 | 1.2646 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 47 | 002268 | 兴业丰利债券 | 1.0140 | 1.2637 | 1.0144 | 1.2641 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | 1.0149 | 1.2624 | 1.0403 | 1.2628 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 005849 | 鑫元合利定期开放 | 1.0658 | 1.2558 | 1.0662 | 1.2562 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0607 | 1.2557 | 1.0609 | 1.2559 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
