【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018060	兴合锦安利率债C	2.1532	2.9214	2.1514	2.9196	0.0018	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018059	兴合锦安利率债A	2.0874	2.8104	2.0856	2.8086	0.0018	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4102	1.9652	1.4209	1.9759	-0.0107	-0.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	007398	兴全磐稳增利债券C	1.2546	1.9386	1.2641	1.9481	-0.0095	-0.75%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020533	湘财鑫睿债券C	1.9019	1.9019	1.9019	1.9019	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.1929	1.6542	1.1927	1.6540	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
7	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9741	1.6259	0.9811	1.6329	-0.0070	-0.71%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1800	1.6325	1.1795	1.6320	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519163	新华增怡债券C	1.3685	1.6015	1.3813	1.6143	-0.0128	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519162	新华增怡债券A	1.3636	1.5906	1.3762	1.6032	-0.0126	-0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	001257	兴业收益增强债券A	1.3330	1.5840	1.3470	1.5980	-0.0140	-1.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9636	1.5788	0.9705	1.5857	-0.0069	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1651	1.5728	1.1646	1.5723	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020532	湘财鑫睿债券A	1.5678	1.5678	1.5677	1.5677	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	675011	西部利得稳健双利债券A	1.3680	1.5230	1.3960	1.5510	-0.0280	-2.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	001258	兴业收益增强债券C	1.2900	1.5220	1.3040	1.5360	-0.0140	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000973	新华增盈回报债券	1.1013	1.5265	1.1067	1.5319	-0.0054	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	000911	鑫元合丰纯债A	1.0434	1.5161	1.0425	1.5150	0.0011	0.09%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
19	000694	鑫元鸿利A	1.1116	1.5066	1.1110	1.5060	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	675013	西部利得稳健双利债券C	1.3320	1.4570	1.3600	1.4850	-0.0280	-2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001819	兴全稳益定开债券	1.0317	1.4812	1.0315	1.4810	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
22	001019	兴业年年利定开债券	1.2930	1.4760	1.2970	1.4800	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	018982	湘财鑫利纯债C	1.4028	1.4601	1.4027	1.4600	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018981	湘财鑫利纯债A	1.2367	1.4599	1.2366	1.4598	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	001246	兴银长乐定开债	1.0220	1.4580	1.0220	1.4580	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.1%	0.1%	购买
26	000655	鑫元稳利	1.0716	1.4573	1.0712	1.4569	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	014005	鑫元鸿利D	1.1113	1.4563	1.1107	1.4557	0.0006	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	675043	西部利得合享债券C	1.1381	1.4503	1.1375	1.4497	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005717	兴业机遇债券A	1.3451	1.4151	1.3643	1.4343	-0.0192	-1.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	675081	西部利得祥盈债券A	1.3579	1.4259	1.3610	1.4290	-0.0031	-0.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	675111	西部利得汇享债券A	1.2559	1.4223	1.2580	1.4244	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
32	008222	兴业机遇债券C	1.3612	1.4012	1.3807	1.4207	-0.0195	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	610008	信澳信用债债券A	0.8820	1.4040	0.8960	1.4180	-0.0140	-1.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	001299	兴业添利债券	1.0423	1.4161	1.0415	1.4153	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	675113	西部利得汇享债券C	1.2476	1.4085	1.2497	1.4106	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000814	鑫元合享纯债C	1.0910	1.4085	1.0907	1.4082	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	005446	鑫元广利定期开放	1.0387	1.3997	1.0381	1.3991	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
38	000910	鑫元合丰纯债C	1.0376	1.3949	1.0368	1.3941	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005388	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.1570	1.3902	1.1567	1.3899	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
40	675083	西部利得祥盈债券C	1.3044	1.3724	1.3073	1.3753	-0.0029	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004459	鑫元瑞利定期开放	1.1367	1.3733	1.1362	1.3728	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
42	610108	信澳信用债债券C	0.8770	1.3590	0.8900	1.3720	-0.0130	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0380	1.3650	1.0410	1.3680	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	970054	信达添利三个月持有债券	1.0887	1.3509	1.0885	1.3507	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	005712	兴全祥泰定开债券	1.0510	1.3501	1.0505	1.3496	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
46	970055	信达信利六个月持有债券	1.0668	1.3459	1.0666	1.3457	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	000815	鑫元合享纯债A	1.0975	1.3447	1.0973	1.3444	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
48	002638	兴业天融债券A	1.0927	1.3451	1.0916	1.3440	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0256	1.3427	1.0251	1.3422	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
50	675100	西部利得得尊纯债A	1.0710	1.3410	1.0718	1.3418	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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