【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018060	兴合锦安利率债C	2.1514	2.9196	2.1502	2.9184	0.0012	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018059	兴合锦安利率债A	2.0856	2.8086	2.0845	2.8075	0.0011	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4209	1.9759	1.4244	1.9794	-0.0035	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	519160	新华安享惠金定期债券A	0.9811	1.6329	0.9845	1.6363	-0.0034	-0.35%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1795	1.6320	1.1786	1.6311	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519163	新华增怡债券C	1.3813	1.6143	1.3839	1.6169	-0.0026	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519162	新华增怡债券A	1.3762	1.6032	1.3789	1.6059	-0.0027	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	001257	兴业收益增强债券A	1.3470	1.5980	1.3510	1.6020	-0.0040	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519161	新华安享惠金定期债券C	0.9705	1.5857	0.9740	1.5892	-0.0035	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1646	1.5723	1.1638	1.5715	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	675011	西部利得稳健双利债券A	1.3960	1.5510	1.4080	1.5630	-0.0120	-0.85%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	001258	兴业收益增强债券C	1.3040	1.5360	1.3080	1.5400	-0.0040	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000973	新华增盈回报债券	1.1067	1.5319	1.1079	1.5331	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	000694	鑫元鸿利A	1.1110	1.5060	1.1104	1.5054	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	675013	西部利得稳健双利债券C	1.3600	1.4850	1.3720	1.4970	-0.0120	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	001019	兴业年年利定开债券	1.2970	1.4800	1.2990	1.4820	-0.0020	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	018982	湘财鑫利纯债C	1.4027	1.4600	1.4019	1.4592	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018981	湘财鑫利纯债A	1.2366	1.4598	1.2359	1.4591	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	000655	鑫元稳利	1.0712	1.4569	1.0704	1.4561	0.0008	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
20	675043	西部利得合享债券C	1.1375	1.4497	1.1363	1.4485	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005717	兴业机遇债券A	1.3643	1.4343	1.3707	1.4407	-0.0064	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	675081	西部利得祥盈债券A	1.3610	1.4290	1.3615	1.4295	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	008222	兴业机遇债券C	1.3807	1.4207	1.3872	1.4272	-0.0065	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	675111	西部利得汇享债券A	1.2580	1.4244	1.2582	1.4246	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	610008	信澳信用债债券A	0.8960	1.4180	0.9010	1.4230	-0.0050	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	001299	兴业添利债券	1.0415	1.4153	1.0405	1.4143	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	675113	西部利得汇享债券C	1.2497	1.4106	1.2499	1.4108	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	610108	信澳信用债债券C	0.8900	1.3720	0.8950	1.3770	-0.0050	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	675083	西部利得祥盈债券C	1.3073	1.3753	1.3078	1.3758	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	166105	信澳鑫安债券(LOF)A	1.0410	1.3680	1.0430	1.3700	-0.0020	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	002638	兴业天融债券A	1.0916	1.3440	1.0897	1.3421	0.0019	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	675100	西部利得得尊纯债A	1.0718	1.3418	1.0716	1.3416	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	004952	兴全恒益债券A	1.2630	1.3309	1.2710	1.3389	-0.0080	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	003221	新华丰利债券A	1.2011	1.3301	1.2001	1.3291	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	007969	西部利得得尊纯债C	1.0667	1.3267	1.0665	1.3265	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	675041	西部利得合享债券A	1.0972	1.3126	1.0960	1.3114	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	004140	兴业福鑫债券	1.0248	1.3098	1.0233	1.3083	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1280	1.3080	1.1269	1.3069	0.0011	0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	675161	西部利得汇盈债券A	1.1547	1.3047	1.1539	1.3039	0.0008	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
40	004953	兴全恒益债券C	1.2273	1.2952	1.2351	1.3030	-0.0078	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003640	兴业裕丰债券	1.0975	1.3025	1.0971	1.3021	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	675163	西部利得汇盈债券C	1.1412	1.2961	1.1404	1.2953	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1164	1.2964	1.1153	1.2953	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	675091	西部利得祥逸债券A	1.0225	1.2940	1.0216	1.2931	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	002524	兴业福益债券A	1.1209	1.2909	1.1220	1.2920	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	003222	新华丰利债券C	1.1652	1.2902	1.1642	1.2892	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003671	兴业裕恒债券A	1.0808	1.2779	1.0791	1.2762	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	007551	鑫元泽利A	1.1072	1.2743	1.1073	1.2744	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	002301	兴业短债债券A	1.0206	1.2736	1.0203	1.2733	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	002445	兴业丰泰债券	1.0130	1.2700	1.0120	1.2690	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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