每日开放式基金净值一览|共89只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券C | 1.0167 | 1.0682 | 1.0176 | 1.0691 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 015472 | 万家鑫橙纯债债券C | 1.0297 | 1.0671 | 1.0312 | 1.0686 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008332 | 万家可转债债券C | 1.0604 | 1.0604 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0060 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016414 | 万家鑫耀纯债债券A | 1.0128 | 1.0642 | 1.0138 | 1.0652 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0325 | 1.0547 | 1.0334 | 1.0556 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 6 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0273 | 1.0509 | 1.0280 | 1.0516 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 7 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0304 | 1.0498 | 1.0313 | 1.0507 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0257 | 1.0493 | 1.0264 | 1.0500 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | 1.0187 | 1.0393 | 1.0204 | 1.0410 | -0.0017 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 10 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0031 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 11 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0306 | 1.0306 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 12 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0019 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 14 | 020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 15 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0020 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 18 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015023 | 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016421 | 万家惠利债券A | 0.9907 | 0.9907 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 016422 | 万家惠利债券C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018741 | 万家集利债券发起式A | 0.9784 | 0.9784 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 018742 | 万家集利债券发起式C | 0.9739 | 0.9739 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004464 | 万家玖盛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 004465 | 万家玖盛C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 004681 | 万家安弘A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 31 | 004682 | 万家安弘C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 007979 | 万家惠享39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 37 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 38 | 012935 | 万家鼎鑫一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |
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