【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	161902	万家增强收益债券	1.1168	2.3482	1.1193	2.3509	-0.0027	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0599	2.0077	1.0682	2.0181	-0.0104	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519186	万家稳健增利债券A	1.0115	1.7869	1.0153	1.7907	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	519187	万家稳健增利债券C	1.0117	1.7184	1.0156	1.7223	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	519188	万家信用恒利债券A	1.1684	1.6016	1.1680	1.6012	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	161911	万家强化收益定期开放债券	1.0169	1.5979	1.0166	1.5976	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
7	970146	稳达三个月滚动持有债券A	1.1102	1.5657	1.1100	1.5655	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
8	519189	万家信用恒利债券C	1.1372	1.5347	1.1369	1.5344	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	519190	万家双利A	1.2266	1.5141	1.2329	1.5204	-0.0063	-0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	016580	万家双利C	1.2198	1.4399	1.2261	1.4462	-0.0063	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003327	万家鑫璟纯债A	1.1931	1.3858	1.1924	1.3851	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	003328	万家鑫璟纯债C	1.1788	1.3656	1.1781	1.3649	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003329	万家鑫安纯债A	1.0126	1.3187	1.0121	1.3182	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
14	003330	万家鑫安纯债C	1.0066	1.3010	1.0061	1.3005	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	003519	万家鑫瑞E	1.0550	1.2933	1.0542	1.2925	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003747	万家鑫享纯债A	1.0447	1.2791	1.0441	1.2785	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
17	004079	万家鑫丰纯债A	1.0155	1.2759	1.0154	1.2758	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
18	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0122	1.2748	1.0117	1.2743	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	003748	万家鑫享纯债C	1.0420	1.2733	1.0415	1.2728	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0060	1.2674	1.0054	1.2668	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004080	万家鑫丰纯债C	1.0153	1.2626	1.0153	1.2626	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
22	003518	万家鑫瑞A	1.0451	1.2611	1.0444	1.2604	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003159	万家恒瑞18个月A	1.0423	1.2471	1.0415	1.2463	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
24	519199	万家家享中短债A	1.0602	1.2372	1.0599	1.2369	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
25	007926	万家家享中短债C	1.0480	1.2261	1.0478	1.2259	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006172	万家鑫悦纯债A	1.0448	1.2205	1.0440	1.2197	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	003160	万家恒瑞18个月C	1.0384	1.2142	1.0376	1.2134	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	004571	万家家瑞债券A	1.0937	1.1967	1.1008	1.2038	-0.0071	-0.64%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
29	006173	万家鑫悦纯债C	1.0403	1.1973	1.0394	1.1964	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	004572	万家家瑞债券C	1.0648	1.1658	1.0717	1.1727	-0.0069	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020798	万家信用恒利债券D	1.1678	1.1678	1.1674	1.1674	0.0004	0.03%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
32	008331	万家可转债债券A	1.1247	1.1247	1.1413	1.1413	-0.0166	-1.45%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
33	007703	万家鑫盛A	1.0899	1.1412	1.0897	1.1410	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	007704	万家鑫盛C	1.0854	1.1348	1.0852	1.1346	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	016787	万家家享中短债D	1.0657	1.1287	1.0654	1.1284	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.0699	1.1264	1.0698	1.1263	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
37	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0590	1.1240	1.0582	1.1232	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	008332	万家可转债债券C	1.1058	1.1058	1.1220	1.1220	-0.0162	-1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016598	万家鑫安纯债E	1.0141	1.1209	1.0136	1.1204	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007488	万家民安增利A	1.0038	1.1189	1.0038	1.1189	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
41	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0580	1.1160	1.0572	1.1152	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.0615	1.1132	1.0614	1.1131	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014494	万家鑫丰纯债E	1.0157	1.1032	1.0157	1.1032	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0204	1.1000	1.0194	1.0990	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
45	007489	万家民安增利C	1.0030	1.0976	1.0030	1.0976	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0916	1.0916	1.0915	1.0915	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
47	015207	万家鑫瑞D	1.0479	1.0903	1.0471	1.0895	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
48	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	970147	稳达三个月滚动持有债券C	1.0834	1.0834	1.0833	1.0833	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0613	1.0817	1.0605	1.0809	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买

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