【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161902	万家增强收益债券	1.1193	2.3509	1.1186	2.3501	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0682	2.0181	1.0738	2.0251	-0.0070	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519186	万家稳健增利债券A	1.0153	1.7907	1.0192	1.7946	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	519187	万家稳健增利债券C	1.0156	1.7223	1.0194	1.7261	-0.0038	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	519188	万家信用恒利债券A	1.1680	1.6012	1.1673	1.6005	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519189	万家信用恒利债券C	1.1369	1.5344	1.1362	1.5337	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519190	万家双利A	1.2329	1.5204	1.2346	1.5221	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	016580	万家双利C	1.2261	1.4462	1.2278	1.4479	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003327	万家鑫璟纯债A	1.1924	1.3851	1.1905	1.3832	0.0019	0.16%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	003328	万家鑫璟纯债C	1.1781	1.3649	1.1762	1.3630	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	519199	万家家享中短债A	1.0599	1.2369	1.0594	1.2364	0.0005	0.05%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
12	007926	万家家享中短债C	1.0478	1.2259	1.0473	1.2254	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020798	万家信用恒利债券D	1.1674	1.1674	1.1668	1.1668	0.0006	0.05%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
14	016787	万家家享中短债D	1.0654	1.1284	1.0650	1.1280	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019684	万家添利债券(LOF)A	1.0713	1.0713	1.0768	1.0768	-0.0055	-0.51%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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