每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
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| 1 | 008647 | 天弘增利短债C | 1.1246 | 1.1246 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0289 | 1.1221 | 1.0288 | 1.1220 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011657 | 天弘京津冀C | 1.0542 | 1.1205 | 1.0552 | 1.1215 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013585 | 天弘齐享债券发起A | 1.0379 | 1.1215 | 1.0379 | 1.1215 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 1.0429 | 1.1189 | 1.0431 | 1.1191 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 6 | 010168 | 天弘安利短债A | 1.1182 | 1.1182 | 1.1183 | 1.1183 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 7 | 008933 | 天弘中债1-3年国开债发起A | 1.0177 | 1.1169 | 1.0176 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 009118 | 太平恒睿纯债 | 1.0709 | 1.1159 | 1.0712 | 1.1162 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 015791 | 天弘中债1-3年国开债发起C | 1.0176 | 1.1149 | 1.0175 | 1.1148 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 970142 | 太平洋证券30天滚动持有债券A | 1.0912 | 1.1142 | 1.0912 | 1.1142 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 010169 | 天弘安利短债C | 1.1137 | 1.1137 | 1.1138 | 1.1138 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 1.0362 | 1.1133 | 1.0363 | 1.1134 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 13 | 013586 | 天弘齐享债券发起C | 1.0299 | 1.1131 | 1.0298 | 1.1130 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 1.0388 | 1.1122 | 1.0390 | 1.1124 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 011655 | 天弘兴益一年定开 | 1.0071 | 1.1080 | 1.0084 | 1.1093 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 16 | 011850 | 天治天享66个月定开债 | -- | -- | 1.0548 | 1.1054 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 17 | 010803 | 天弘庆享A | 1.0079 | 1.1041 | 1.0080 | 1.1042 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 18 | 021043 | 天弘弘利债券E | 1.1009 | 1.1009 | 1.1011 | 1.1011 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021042 | 天弘弘利债券C | 1.1005 | 1.1005 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 012265 | 天弘安怡30天滚动持有 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021617 | 天弘优选债券C | 1.0660 | 1.0985 | 1.0664 | 1.0989 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020776 | 天弘安益D | 1.0652 | 1.0979 | 1.0658 | 1.0985 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 010635 | 天弘合益债券发起C | 1.0385 | 1.0976 | 1.0388 | 1.0979 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 008565 | 泰康安泽中短债A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 25 | 010634 | 天弘合益债券发起A | 1.0383 | 1.0962 | 1.0385 | 1.0964 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0383 | 1.0952 | 1.0385 | 1.0954 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.09% | 购买 | ||
| 27 | 011012 | 泰康安泽中短债C | 1.0902 | 1.0902 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 014195 | 泰信添利30天持有期债券发起式A | 1.0901 | 1.0901 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 29 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 30 | 014055 | 太平恒兴纯债 | 1.0443 | 1.0861 | 1.0443 | 1.0861 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 013336 | 天弘安悦90天滚动持有短债发起 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 014451 | 天弘新享一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0358 | 1.0844 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 014196 | 泰信添利30天持有期债券发起式C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 970143 | 太平洋证券30天滚动持有债券C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019654 | 天弘招享三个月定开债券发起 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0827 | 1.0827 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0393 | 1.0816 | 1.0400 | 1.0823 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 010804 | 天弘庆享C | 1.0075 | 1.0810 | 1.0076 | 1.0811 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020880 | 天弘齐享债券发起D | 1.0484 | 1.0804 | 1.0484 | 1.0804 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0378 | 1.0791 | 1.0385 | 1.0798 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 014924 | 天弘优利短债发起A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 41 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 42 | 014503 | 泰信汇盈债券C | 1.0233 | 1.0753 | 1.0232 | 1.0752 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014452 | 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0240 | 1.0741 | 1.0243 | 1.0744 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 44 | 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0727 | 1.0727 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 45 | 015712 | 泰康丰泰一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0722 | 1.0722 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 46 | 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0714 | 1.0714 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 014925 | 天弘优利短债发起C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 014502 | 泰信汇盈债券A | 1.0174 | 1.0694 | 1.0173 | 1.0693 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 50 | 015393 | 泰康安泓纯债一年定开债券 | -- | -- | 1.0386 | 1.0692 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 |
