每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 005871 | 天弘荣享 | 1.0444 | 1.2574 | 1.0447 | 1.2577 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 1.2502 | 1.2502 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | -- | -- | 1.0931 | 1.2354 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.1741 | 1.2206 | 1.1742 | 1.2207 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 009610 | 天弘永利债券C | 1.0555 | 1.2199 | 1.0559 | 1.2203 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | -- | -- | 1.1136 | 1.2184 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 7 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | -- | -- | 1.1080 | 1.2125 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.2122 | 1.2122 | 1.2123 | 1.2123 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 007295 | 天弘安益A | 1.0661 | 1.2101 | 1.0667 | 1.2107 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 10 | 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 1.0256 | 1.2096 | 1.0258 | 1.2098 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 11 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.2054 | 1.2054 | 1.2054 | 1.2054 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.2025 | 1.2025 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1359 | 1.2010 | 1.1366 | 1.2017 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 14 | 007220 | 天弘华享三个月定开 | 1.1010 | 1.1984 | 1.1018 | 1.1992 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 007296 | 天弘安益C | 1.0447 | 1.1971 | 1.0453 | 1.1977 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.1611 | 1.1939 | 1.1617 | 1.1945 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1237 | 1.1850 | 1.1244 | 1.1857 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 1.1215 | 1.1820 | 1.1220 | 1.1825 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 1.1750 | 1.1750 | 1.1747 | 1.1747 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 20 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 1.0536 | 1.1694 | 1.0540 | 1.1698 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 005872 | 太平恒利纯债 | 1.0849 | 1.1695 | 1.0850 | 1.1696 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 009735 | 天弘增强回报E | 1.1670 | 1.1670 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006978 | 泰康安欣纯债债券A | 1.0855 | 1.1621 | 1.0856 | 1.1622 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 24 | 007740 | 天弘信益A | 1.0650 | 1.1598 | 1.0656 | 1.1604 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 970039 | 天风六个月滚动债A | 1.1566 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1566 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 26 | 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | -- | -- | 1.0548 | 1.1559 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 27 | 009533 | 太平恒泽63个月定开 | -- | -- | 1.0497 | 1.1547 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.75% | 0.75% | 购买 | ||
| 28 | 008738 | 天弘兴享一年定开 | 1.0275 | 1.1531 | 1.0275 | 1.1531 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 29 | 007823 | 天弘弘择短债A | 1.1531 | 1.1531 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.35% | 0.04% | 购买 | ||
| 30 | 006979 | 泰康安欣纯债债券C | 1.0439 | 1.1519 | 1.0440 | 1.1520 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 1.1515 | 1.1515 | 1.1517 | 1.1517 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 32 | 009343 | 泰康长江经济带债券A | 1.0776 | 1.1507 | 1.0776 | 1.1507 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 020374 | 天弘弘择短债D | 1.1502 | 1.1502 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008014 | 天弘鑫利三年定开 | -- | -- | 1.0288 | 1.1436 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 35 | 007741 | 天弘信益C | 1.0709 | 1.1419 | 1.0714 | 1.1424 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0432 | 1.1424 | 1.0432 | 1.1424 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 37 | 009344 | 泰康长江经济带债券C | 1.0775 | 1.1394 | 1.0776 | 1.1395 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007824 | 天弘弘择短债C | 1.1394 | 1.1394 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 1.0157 | 1.1377 | 1.0154 | 1.1374 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 008826 | 天弘成享一年定开 | 1.0669 | 1.1372 | 1.0669 | 1.1372 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1358 | 1.1358 | 1.1365 | 1.1365 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 42 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1328 | 1.1328 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011656 | 天弘京津冀A | 1.0653 | 1.1316 | 1.0663 | 1.1326 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 008646 | 天弘增利短债A | 1.1258 | 1.1317 | 1.1259 | 1.1318 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 45 | 008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | -- | -- | 1.0373 | 1.1304 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 46 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 1.0228 | 1.1288 | 1.0225 | 1.1285 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 1.0183 | 1.1281 | 1.0186 | 1.1284 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 49 | 970040 | 天风六个月滚动债C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | -- | -- | 1.0153 | 1.1267 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 |
