【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019682	尚正正享债券C	1.8032	2.1977	1.8023	2.1968	0.0009	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019681	尚正正享债券A	1.6631	2.0336	1.6622	2.0327	0.0009	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	310518	申万菱信可转债债券A	1.7530	1.9030	1.7700	1.9200	-0.0170	-0.96%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	015167	申万菱信可转债债券C	1.7450	1.7450	1.7630	1.7630	-0.0180	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0740	1.6710	1.0740	1.6710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5346	1.5346	1.5397	1.5397	-0.0051	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	002486	上银慧添利债券	1.0652	1.3869	1.0642	1.3859	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3599	1.3599	1.3576	1.3576	0.0023	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3555	1.3555	1.3532	1.3532	0.0023	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	003179	山证裕利定开债发起式	1.1402	1.3023	1.1389	1.3010	0.0013	0.11%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
11	007212	山证裕泰3个月定开	--	--	1.1364	1.2694	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
12	005432	上银聚鸿益三个月定开债券	1.0271	1.2643	1.0263	1.2635	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	011985	申万菱信合利纯债A	1.0071	1.2495	1.0068	1.2492	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	011986	申万菱信合利纯债C	1.0096	1.2436	1.0093	1.2433	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	005666	上银慧佳盈债券	1.0164	1.2399	1.0158	1.2393	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
16	005936	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0200	1.2358	1.0196	1.2354	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	007268	山证裕睿6个月定开A	--	--	1.0475	1.2350	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
18	005990	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0168	1.2309	1.0163	1.2304	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006626	山证超短债基金A	1.1278	1.2138	1.1276	1.2136	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
20	007269	山证裕睿6个月定开C	--	--	1.0358	1.2122	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	005431	上银聚增富定开债券	1.0189	1.1953	1.0184	1.1948	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	006901	上银慧祥利债券A	1.0373	1.1952	1.0362	1.1941	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
23	007492	上银政策性金融债债券A	1.0803	1.1951	1.0774	1.1922	0.0029	0.27%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	006627	山证超短债基金C	1.1302	1.1922	1.1300	1.1920	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
25	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1847	1.1847	1.1857	1.1857	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006917	上银慧祥利债券C	1.0330	1.1859	1.0319	1.1848	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1799	1.1799	1.1810	1.1810	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.1034	1.1677	1.1030	1.1673	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	009577	上银聚永益一年定开债券	1.0231	1.1649	1.0228	1.1646	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
30	010639	上银聚远鑫87个月定开债券	--	--	1.1423	1.1561	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
31	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定开债券发起式	1.1564	1.1564	1.1553	1.1553	0.0011	0.10%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
32	009567	山西证券裕丰一年定开发起式	--	--	1.0404	1.1538	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	016537	上银慧鑫利债券	1.1543	1.1543	1.1521	1.1521	0.0022	0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0787	1.1537	1.0754	1.1504	0.0033	0.31%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0877	1.1492	1.0873	1.1488	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0746	1.1439	1.0734	1.1427	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0441	1.1433	1.0428	1.1420	0.0013	0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
38	008028	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	--	--	1.0572	1.1402	--	--	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
39	008968	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	--	--	1.0199	1.1358	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
40	007390	上银中债1-3年农发行债券指数	1.0621	1.1356	1.0617	1.1352	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	007754	上银慧永利中短期债券A	1.0379	1.1317	1.0375	1.1313	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
42	009851	上银聚远盈42个月定开债券	--	--	1.0755	1.1286	--	--	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
43	009084	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	1.0655	1.1285	1.0655	1.1285	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
44	007755	上银慧永利中短期债券C	1.0583	1.1213	1.0579	1.1209	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021139	上银政策性金融债债券C	1.0798	1.1238	1.0769	1.1209	0.0029	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	009543	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	--	--	1.0216	1.1176	--	--	暂停	暂停	0.45%	0.05%	购买
47	011529	上银慧兴盈债券	1.0388	1.1144	1.0375	1.1131	0.0013	0.13%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	009284	上银慧丰利债券	1.0495	1.1120	1.0485	1.1110	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
49	012465	上银慧嘉利债券	1.0430	1.1095	1.0418	1.1083	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	012423	山证超短债基金E	1.1034	1.1034	1.1032	1.1032	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作