每日开放式基金净值一览|共23只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 310518 | 申万菱信可转债债券A | -- | -- | 1.8060 | 1.9560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | -- | -- | 1.7980 | 1.7980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券A | -- | -- | 1.0720 | 1.6690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | -- | -- | 1.5635 | 1.5635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019045 | 申万菱信安泰裕利纯债债券A | -- | -- | 1.3567 | 1.3567 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 019046 | 申万菱信安泰裕利纯债债券C | -- | -- | 1.3525 | 1.3525 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 011985 | 申万菱信合利纯债A | -- | -- | 1.0056 | 1.2480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 011986 | 申万菱信合利纯债C | -- | -- | 1.0082 | 1.2422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债债券A | -- | -- | 1.0184 | 1.2342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债债券C | -- | -- | 1.0152 | 1.2293 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | -- | -- | 1.1924 | 1.1924 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | -- | -- | 1.1877 | 1.1877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | -- | -- | 1.1016 | 1.1659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 14 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | -- | -- | 1.0859 | 1.1474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015175 | 申万菱信稳益宝债券C | -- | -- | 1.0750 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 970122 | 上证弘利债券A | -- | -- | 1.0917 | 1.0917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 17 | 970123 | 上证弘利债券C | -- | -- | 1.0678 | 1.0678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | 1.0400 | 1.0400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 19 | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | -- | -- | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | -- | -- | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 21 | 018047 | 申万菱信安泰景利纯债 | -- | -- | 1.0277 | 1.0337 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | -- | -- | 1.0289 | 1.0289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012626 | 申万菱信汇元宝债券A | -- | -- | 0.9090 | 0.9090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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