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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1198 | 1.8248 | 1.1197 | 1.8247 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0957 | 1.7957 | 1.0956 | 1.7956 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 0.9813 | 1.7313 | 0.9828 | 1.7328 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 0.9786 | 1.7286 | 0.9801 | 1.7301 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 1.1413 | 1.6713 | 1.1402 | 1.6702 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 1.1344 | 1.6644 | 1.1332 | 1.6632 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.4790 | 1.5490 | 1.4808 | 1.5508 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.4513 | 1.5213 | 1.4532 | 1.5232 | -0.0019 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 1.1370 | 1.5070 | 1.1470 | 1.5170 | -0.0100 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 1.0178 | 1.5078 | 1.0189 | 1.5089 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 0.9877 | 1.4777 | 0.9888 | 1.4788 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 1.3799 | 1.4599 | 1.3773 | 1.4573 | 0.0026 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1337 | 1.4097 | 1.1332 | 1.4092 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 1.0452 | 1.3952 | 1.0445 | 1.3945 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004602 | 前海开源润和债券A | 1.1969 | 1.3169 | 1.1946 | 1.3146 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 004603 | 前海开源润和债券C | 1.1954 | 1.3004 | 1.1931 | 1.2981 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.2780 | 1.2780 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 005720 | 前海开源乾盛定期开放债券A | 1.0425 | 1.2577 | 1.0411 | 1.2563 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
19 | 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 1.0917 | 1.2570 | 1.0902 | 1.2555 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0878 | 1.2524 | 1.0873 | 1.2519 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.2470 | 1.2470 | 1.2490 | 1.2490 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1040 | 1.2496 | 1.1028 | 1.2484 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 003181 | 前海联合添利债券C | 1.1638 | 1.2218 | 1.1666 | 1.2246 | -0.0028 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 1.0451 | 1.2201 | 1.0444 | 1.2194 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定开债券A | 1.1612 | 1.2140 | 1.1615 | 1.2143 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0425 | 1.2125 | 1.0437 | 1.2137 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.1395 | 1.1975 | 1.1422 | 1.2002 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0365 | 1.1765 | 1.0377 | 1.1777 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 1.0905 | 1.1705 | 1.0884 | 1.1684 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | -- | -- | 1.1008 | 1.1675 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | -- | -- | 1.0131 | 1.1639 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
32 | 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债券C | -- | -- | 1.0056 | 1.1564 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定开债券C | 1.1053 | 1.1513 | 1.1057 | 1.1517 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0974 | 1.1374 | 1.0968 | 1.1368 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
35 | 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 1.0838 | 1.1288 | 1.0833 | 1.1283 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | -- | -- | 1.0025 | 1.1269 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 009349 | 前海联合添泽债券A | 1.0743 | 1.1243 | 1.0765 | 1.1265 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0628 | 1.1228 | 1.0625 | 1.1225 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
39 | 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 1.0735 | 1.1185 | 1.0730 | 1.1180 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009350 | 前海联合添泽债券C | 1.0600 | 1.1100 | 1.0622 | 1.1122 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005721 | 前海开源乾盛定期开放债券C | 1.0635 | 1.1137 | 1.0620 | 1.1122 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | -- | -- | 1.0166 | 1.1116 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0469 | 1.1069 | 1.0466 | 1.1066 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0649 | 1.0999 | 1.0643 | 1.0993 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 1.0111 | 1.0633 | 1.0108 | 1.0630 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 1.0100 | 1.0602 | 1.0097 | 1.0599 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021453 | 泉果泰岩3个月定期开放债券A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0016 | 1.0016 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |