【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005301	前海开源弘泽债券A	1.1198	1.8248	1.1197	1.8247	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	005302	前海开源弘泽债券C	1.0960	1.7960	1.0959	1.7959	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003255	前海开源鼎裕债券C	0.9938	1.7438	0.9956	1.7456	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003254	前海开源鼎裕债券A	0.9909	1.7409	0.9926	1.7426	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1385	1.6685	1.1382	1.6682	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1316	1.6616	1.1313	1.6613	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003218	前海开源祥和债券A	1.4815	1.5515	1.4829	1.5529	-0.0014	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000536	前海开源可转债债券	1.1540	1.5240	1.1620	1.5320	-0.0080	-0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003219	前海开源祥和债券C	1.4542	1.5242	1.4556	1.5256	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005138	前海开源弘丰债券A	1.0182	1.5082	1.0186	1.5086	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	005139	前海开源弘丰债券C	0.9882	1.4782	0.9887	1.4787	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003498	前海联合添和纯债A	1.1324	1.4084	1.1321	1.4081	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	003361	前海开源瑞和债券C	1.0430	1.3930	1.0429	1.3929	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004602	前海开源润和债券A	1.1928	1.3128	1.1921	1.3121	0.0007	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	004603	前海开源润和债券C	1.1914	1.2964	1.1907	1.2957	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002971	前海开源鼎安债券A	1.2800	1.2800	1.2800	1.2800	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	003499	前海联合添和纯债C	1.0866	1.2512	1.0864	1.2510	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	002972	前海开源鼎安债券C	1.2490	1.2490	1.2490	1.2490	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003181	前海联合添利债券C	1.1694	1.2274	1.1701	1.2281	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	003471	前海联合添鑫3个月定开债券A	1.1644	1.2172	1.1656	1.2184	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003360	前海开源瑞和债券A	1.0429	1.2179	1.0428	1.2178	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0454	1.2154	1.0457	1.2157	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	003180	前海联合添利债券A	1.1449	1.2029	1.1456	1.2036	-0.0007	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0394	1.1794	1.0397	1.1797	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003472	前海联合添鑫3个月定开债券C	1.1085	1.1545	1.1097	1.1557	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0968	1.1368	1.0965	1.1365	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	008010	前海联合润盈短债A	1.0620	1.1220	1.0618	1.1218	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	008011	前海联合润盈短债C	1.0461	1.1061	1.0459	1.1059	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0639	1.0989	1.0636	1.0986	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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