【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	160602	鹏华普天债券A	1.3587	2.1488	1.3585	2.1486	0.0002	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	160608	鹏华普天债券B	1.2956	2.0312	1.2954	2.0310	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5494	1.9144	1.5492	1.9142	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	160612	鹏华丰收债券	1.0060	1.8190	1.0120	1.8250	-0.0060	-0.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0661	1.8228	1.0657	1.8222	0.0006	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
6	000143	鹏华双债加利债券A	1.5918	1.7838	1.6065	1.7985	-0.0147	-0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	206003	鹏华信用增利债券A	1.2664	1.7754	1.2666	1.7756	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5428	1.7628	1.5454	1.7654	-0.0026	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	700005	平安添利债券A	1.1266	1.7573	1.1275	1.7582	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	206004	鹏华信用增利债券B	1.3449	1.7410	1.3451	1.7412	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1108	1.7182	1.1102	1.7176	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3690	1.7110	1.3687	1.7107	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0841	1.6985	1.0835	1.6979	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.2623	1.6968	1.2617	1.6962	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	206018	鹏华产业债债券A	1.1105	1.6903	1.1122	1.6920	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	700006	平安添利债券C	1.1258	1.6848	1.1268	1.6858	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4690	1.6690	1.4716	1.6716	-0.0026	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000054	鹏华双债增利债券A	1.2780	1.6483	1.2806	1.6509	-0.0026	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	003741	鹏华丰盈债券	1.0642	1.6081	1.0636	1.6075	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
20	002504	鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.0757	1.5933	1.0754	1.5929	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.4%	0.04%	购买
21	000338	鹏华双债保利债券	1.1698	1.5388	1.1785	1.5475	-0.0087	-0.74%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.1094	1.5457	1.1086	1.5449	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
23	206015	鹏华纯债债券	1.0310	1.5395	1.0308	1.5393	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.0939	1.5393	1.0934	1.5388	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
25	206008	鹏华丰盛债券	1.0180	1.5230	1.0230	1.5280	-0.0050	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519118	浦银安盛幸福回报定开债券A	1.0480	1.5120	1.0470	1.5110	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
27	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0717	1.5080	1.0714	1.5076	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0481	1.5010	1.0509	1.5038	-0.0028	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1018	1.4924	1.1013	1.4919	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	519119	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.0450	1.4680	1.0440	1.4670	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	003547	鹏华丰禄债券	1.0755	1.4322	1.0751	1.4318	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	004438	鹏华永安定期开放债券	1.1995	1.4225	1.1989	1.4219	0.0006	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
33	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0860	1.4095	1.0849	1.4084	0.0011	0.10%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	004388	鹏华丰享债券	1.2361	1.3971	1.2356	1.3966	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0485	1.3913	1.0480	1.3908	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
36	004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2502	1.3823	1.2521	1.3842	-0.0019	-0.15%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
37	003662	鹏华永盛定期开放债券	1.3282	1.3806	1.3279	1.3803	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
38	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0816	1.3814	1.0805	1.3803	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	004127	鹏华丰康债券A	1.0948	1.3800	1.0947	1.3799	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	003568	平安惠利纯债A	1.1127	1.3677	1.1122	1.3672	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
41	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0477	1.3623	1.0471	1.3617	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
42	005750	平安双债添益债券A	1.2893	1.3501	1.2955	1.3563	-0.0062	-0.48%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
43	004825	平安惠泽纯债	1.1315	1.3523	1.1315	1.3523	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	002188	鹏华丰华债券	1.0848	1.3481	1.0839	1.3472	0.0009	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	005451	鹏扬双利债券A	1.0881	1.3381	1.0889	1.3389	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	002795	平安惠盈纯债A	1.2100	1.3350	1.2090	1.3340	0.0010	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	004826	平安惠悦纯债	1.1067	1.3276	1.1062	1.3271	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	005751	平安双债添益债券C	1.3057	1.3177	1.3120	1.3240	-0.0063	-0.48%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000297	鹏华可转债债券A	1.2371	1.2941	1.2659	1.3229	-0.0288	-2.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	002988	平安鼎信债券A	1.0738	1.3195	1.0751	1.3208	-0.0013	-0.12%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买

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