【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	160602	鹏华普天债券A	1.3585	2.1486	1.3581	2.1482	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	160608	鹏华普天债券B	1.2954	2.0310	1.2950	2.0306	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5492	1.9142	1.5486	1.9136	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	160612	鹏华丰收债券	1.0120	1.8250	1.0130	1.8260	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000143	鹏华双债加利债券A	1.6065	1.7985	1.6091	1.8011	-0.0026	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	206003	鹏华信用增利债券A	1.2666	1.7756	1.2663	1.7753	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5454	1.7654	1.5457	1.7657	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	700005	平安添利债券A	1.1275	1.7582	1.1274	1.7581	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	206004	鹏华信用增利债券B	1.3451	1.7412	1.3448	1.7409	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1102	1.7176	1.1092	1.7166	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3687	1.7107	1.3681	1.7101	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	206018	鹏华产业债债券A	1.1122	1.6920	1.1132	1.6930	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	700006	平安添利债券C	1.1268	1.6858	1.1266	1.6856	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4716	1.6716	1.4719	1.6719	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	206015	鹏华纯债债券	1.0308	1.5393	1.0294	1.5379	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	206008	鹏华丰盛债券	1.0230	1.5280	1.0230	1.5280	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0509	1.5038	1.0523	1.5052	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	003547	鹏华丰禄债券	1.0751	1.4318	1.0741	1.4308	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.0849	1.4084	1.0840	1.4075	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	004388	鹏华丰享债券	1.2356	1.3966	1.2347	1.3957	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	004127	鹏华丰康债券A	1.0947	1.3799	1.0944	1.3796	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.0805	1.3803	1.0797	1.3795	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	005451	鹏扬双利债券A	1.0889	1.3389	1.0888	1.3388	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000297	鹏华可转债债券A	1.2659	1.3229	1.2760	1.3330	-0.0101	-0.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0730	1.3180	1.0740	1.3190	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.0920	1.3130	1.0930	1.3140	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	005452	鹏扬双利债券C	1.0825	1.3085	1.0825	1.3085	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006055	鹏扬淳合债券A	1.0834	1.2704	1.0825	1.2695	0.0009	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
29	004585	鹏扬汇利债券A	1.0761	1.2631	1.0758	1.2628	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1357	1.2506	1.1354	1.2503	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	004614	鹏扬利泽债券A	1.0896	1.2486	1.0891	1.2481	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
32	004586	鹏扬汇利债券C	1.0618	1.2318	1.0615	1.2315	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004615	鹏扬利泽债券C	1.0796	1.2286	1.0792	1.2282	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2261	1.2261	1.2256	1.2256	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.1107	1.2235	1.1099	1.2227	0.0008	0.07%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
36	006513	鹏扬淳享债券A	1.0435	1.2195	1.0424	1.2184	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1100	1.2163	1.1097	1.2160	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007017	平安如意中短债A	1.0974	1.2147	1.0969	1.2142	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
39	007018	平安如意中短债C	1.0945	1.2084	1.0941	1.2080	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006832	鹏扬添利增强A	1.0545	1.1995	1.0555	1.2005	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0922	1.1992	1.0915	1.1985	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	006514	鹏扬淳享债券C	1.0394	1.1954	1.0384	1.1944	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010048	平安短债I	1.1945	1.1945	1.1941	1.1941	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007019	平安如意中短债E	1.0903	1.1934	1.0899	1.1930	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007408	鹏扬淳开债券A	1.0311	1.1941	1.0300	1.1930	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	006436	浦银安盛中短债A	1.0813	1.1923	1.0810	1.1920	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
47	006059	鹏扬泓利债券A	1.0033	1.1923	1.0025	1.1915	0.0008	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	006437	浦银安盛中短债C	1.0635	1.1835	1.0632	1.1832	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006833	鹏扬添利增强C	1.0519	1.1819	1.0528	1.1828	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007409	鹏扬淳开债券C	1.0300	1.1740	1.0289	1.1729	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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