每日开放式基金净值一览|共268只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 021883 | 南方宝元债券E | -- | -- | 2.5574 | 4.0194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 202101 | 南方宝元债券A | -- | -- | 2.5574 | 4.0194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 006585 | 南方宝元债券C | -- | -- | 2.4726 | 3.9346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | -- | -- | 1.3295 | 2.5823 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 320021 | 诺安双利债券发起 | -- | -- | 2.5800 | 2.5800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | -- | -- | 1.3162 | 2.5553 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 320004 | 诺安优化收益债券 | -- | -- | 1.7406 | 2.4742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 202103 | 南方多利增强债券A | -- | -- | 1.1244 | 1.9413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 202102 | 南方多利增强债券C | -- | -- | 1.1212 | 1.8900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 660002 | 农银恒久增利债券A | -- | -- | 1.2067 | 1.8624 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | 1.7649 | 1.8359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 320008 | 诺安增利债券A | -- | -- | 1.6100 | 1.7750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 660109 | 农银增强收益债券C | -- | -- | 1.6893 | 1.7603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | 1.4255 | 1.7575 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 160128 | 南方金利定开债券A | -- | -- | 1.0110 | 1.7480 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | 1.1846 | 1.7444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 003406 | 南方多元定开债券发起 | -- | -- | 1.0946 | 1.7208 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 160129 | 南方金利定开债券C | -- | -- | 1.0100 | 1.7100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 202107 | 南方广利回报债券C | -- | -- | 1.4622 | 1.6792 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 320009 | 诺安增利债券B | -- | -- | 1.4860 | 1.6510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | -- | -- | 1.3761 | 1.6082 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | -- | -- | 1.2302 | 1.5982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 020932 | 南方润元纯债债券E | -- | -- | 1.2297 | 1.5977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | -- | -- | 1.3307 | 1.5510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | -- | -- | 1.1399 | 1.5328 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 26 | 202110 | 南方润元纯债债券C | -- | -- | 1.1835 | 1.5283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000563 | 南方通利债券A | -- | -- | 1.0908 | 1.5237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 005024 | 南方兴利半年定开债券发起 | -- | -- | 1.2520 | 1.5159 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | -- | -- | 1.0525 | 1.5125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 30 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | -- | -- | 1.0473 | 1.5073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 000564 | 南方通利债券C | -- | -- | 1.0899 | 1.4904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 003337 | 南方颐元定开债券发起 | -- | -- | 1.2804 | 1.4867 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 33 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | -- | -- | 1.1162 | 1.4865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000736 | 诺安聚利债券A | -- | -- | 1.3557 | 1.4547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 005448 | 诺安联创顺鑫债券A | -- | -- | 1.2646 | 1.4417 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 005480 | 诺安联创顺鑫债券C | -- | -- | 1.2599 | 1.4356 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011464 | 南华瑞利债券A | -- | -- | 1.0344 | 1.4074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 38 | 000737 | 诺安聚利债券C | -- | -- | 1.3401 | 1.3981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 000561 | 南方启元债券A | -- | -- | 1.1859 | 1.3809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 002218 | 南方弘利定开债券发起 | -- | -- | 1.3095 | 1.3695 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 011465 | 南华瑞利债券C | -- | -- | 1.0320 | 1.3620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 003776 | 南方宣利定开债券A | -- | -- | 1.1555 | 1.3555 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 020281 | 南方宣利定开债券E | -- | -- | 1.1555 | 1.3555 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 003612 | 南方卓元债券A | -- | -- | 1.0737 | 1.3511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 004705 | 南方祥元债券A | -- | -- | 1.1765 | 1.3445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 000521 | 诺安瑞鑫定开发起式债券 | -- | -- | 1.1194 | 1.3377 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 000562 | 南方启元债券C | -- | -- | 1.1825 | 1.3345 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005461 | 南方希元可转债债券 | -- | -- | 1.3320 | 1.3320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.2811 | 1.3311 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 021037 | 南方中债7-10年国开行债券指数I | -- | -- | 1.2810 | 1.3310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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