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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5574 | 4.0194 | 2.5600 | 4.0220 | -0.0026 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.5800 | 2.5800 | 2.5850 | 2.5850 | -0.0050 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3295 | 2.5823 | 1.3284 | 2.5812 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3162 | 2.5553 | 1.3151 | 2.5542 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.7406 | 2.4742 | 1.7465 | 2.4801 | -0.0059 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 202103 | 南方多利增强债券A | 1.1244 | 1.9413 | 1.1258 | 1.9427 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.1212 | 1.8900 | 1.1227 | 1.8915 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.2067 | 1.8624 | 1.2077 | 1.8634 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.7649 | 1.8359 | 1.7648 | 1.8358 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.6100 | 1.7750 | 1.6090 | 1.7740 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.4255 | 1.7575 | 1.4299 | 1.7619 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.6893 | 1.7603 | 1.6892 | 1.7602 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1846 | 1.7444 | 1.1856 | 1.7454 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.4622 | 1.6792 | 1.4667 | 1.6837 | -0.0045 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.4860 | 1.6510 | 1.4840 | 1.6490 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.3761 | 1.6082 | 1.3757 | 1.6078 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.2302 | 1.5982 | 1.2292 | 1.5972 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.3307 | 1.5510 | 1.3303 | 1.5506 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.1399 | 1.5328 | 1.1395 | 1.5324 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.1835 | 1.5283 | 1.1826 | 1.5274 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 000563 | 南方通利债券A | 1.0908 | 1.5237 | 1.0894 | 1.5223 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0525 | 1.5125 | 1.0521 | 1.5121 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
23 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0473 | 1.5073 | 1.0469 | 1.5069 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000564 | 南方通利债券C | 1.0899 | 1.4904 | 1.0885 | 1.4890 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.1162 | 1.4865 | 1.1158 | 1.4861 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.3557 | 1.4547 | 1.3547 | 1.4537 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 011464 | 南华瑞利债券A | 1.0344 | 1.4074 | 1.0352 | 1.4082 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.3401 | 1.3981 | 1.3392 | 1.3972 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000561 | 南方启元债券A | 1.1859 | 1.3809 | 1.1849 | 1.3799 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
30 | 011465 | 南华瑞利债券C | 1.0320 | 1.3620 | 1.0328 | 1.3628 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 003612 | 南方卓元债券A | 1.0737 | 1.3511 | 1.0749 | 1.3523 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 004705 | 南方祥元债券A | 1.1765 | 1.3445 | 1.1756 | 1.3436 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3436 | 1.3436 | -0.0116 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 000562 | 南方启元债券C | 1.1825 | 1.3345 | 1.1815 | 1.3335 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 1.2811 | 1.3311 | 1.2776 | 1.3276 | 0.0035 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.2956 | 1.3156 | 1.3058 | 1.3258 | -0.0102 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 1.2744 | 1.3244 | 1.2709 | 1.3209 | 0.0035 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004555 | 南方和元债券A | 1.0727 | 1.3192 | 1.0720 | 1.3185 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 003613 | 南方卓元债券C | 1.0620 | 1.3140 | 1.0632 | 1.3152 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004706 | 南方祥元债券C | 1.1413 | 1.3093 | 1.1405 | 1.3085 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.2787 | 1.2787 | 1.2888 | 1.2888 | -0.0101 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004556 | 南方和元债券C | 1.0561 | 1.2779 | 1.0554 | 1.2772 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001988 | 南方纯元债券A | 1.0603 | 1.2724 | 1.0593 | 1.2714 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 001989 | 南方纯元债券C | 1.0436 | 1.2355 | 1.0427 | 1.2346 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000997 | 南方双元债券A | 1.1953 | 1.2213 | 1.1961 | 1.2221 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 000998 | 南方双元债券C | 1.1581 | 1.1841 | 1.1588 | 1.1848 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 1.0235 | 1.1835 | 1.0225 | 1.1825 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 006492 | 南方中债1-3年国开行债券指数C | 1.0230 | 1.1770 | 1.0221 | 1.1761 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 1.1739 | 1.1739 | 1.1734 | 1.1734 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 007714 | 南方贺元利率债债券A | 1.0612 | 1.1682 | 1.0598 | 1.1668 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |