【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	--	--	7.4759	7.8683	--	--	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	004400	金信民兴债券A	1.0254	2.7600	1.0246	2.7592	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	530020	建信转债增强债券A	2.6830	2.6830	2.7290	2.7290	-0.0460	-1.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	531020	建信转债增强债券C	2.5670	2.5670	2.6110	2.6110	-0.0440	-1.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	519746	交银丰享收益债券A	2.2825	2.5315	2.2813	2.5303	0.0012	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	070005	嘉实债券A	1.3683	2.5050	1.3677	2.5044	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.1579	2.3265	1.1571	2.3257	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	530008	建信稳定增利债券C	1.9140	2.2270	1.9230	2.2360	-0.0090	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.1194	2.1439	1.1187	2.1432	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	531008	建信稳定增利债券A	1.7720	2.0450	1.7800	2.0530	-0.0080	-0.45%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
11	070015	嘉实多元债券A	1.2150	1.9600	1.2210	1.9660	-0.0060	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6370	1.9220	1.6490	1.9340	-0.0120	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	530009	建信收益增强债券A	1.4650	1.9300	1.4660	1.9310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	004401	金信民兴债券C	1.0900	1.9192	1.0892	1.9184	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	070016	嘉实多元债券B	1.2070	1.8990	1.2140	1.9060	-0.0070	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	519680	交银增利债券A/B	1.0423	1.9033	1.0436	1.9046	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5690	1.8460	1.5800	1.8570	-0.0110	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	519682	交银增利债券C	1.0386	1.8306	1.0400	1.8320	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2130	1.8250	1.2124	1.8244	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	531009	建信收益增强债券C	1.3790	1.8240	1.3790	1.8240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2634	1.7691	1.2783	1.7840	-0.0149	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6200	1.7710	1.6200	1.7710	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	530017	建信双息红利债券A	0.9760	1.7130	1.0000	1.7370	-0.0240	-2.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1250	1.7140	1.1310	1.7200	-0.0060	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519683	交银双利债券A/B	1.3825	1.7205	1.3818	1.7198	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	070025	嘉实信用债券A	1.3049	1.6843	1.3052	1.6846	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	519685	交银双利债券C	1.3073	1.6423	1.3066	1.6416	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	530021	建信纯债债券A	1.6316	1.6396	1.6310	1.6390	0.0006	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	070026	嘉实信用债券C	1.2710	1.6238	1.2712	1.6240	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	261002	景顺长城优信增利债券A	1.0399	1.6193	1.0394	1.6188	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	210014	金鹰元丰债券A	1.2812	1.5683	1.3123	1.6064	-0.0381	-2.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	070009	嘉实超短债债券C	1.0541	1.5985	1.0540	1.5984	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	519726	交银稳固收益债券A	1.1181	1.5828	1.1244	1.5887	-0.0059	-0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0380	1.5780	1.0380	1.5780	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
35	261102	景顺长城优信增利债券C	1.0392	1.5739	1.0386	1.5733	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	531021	建信纯债债券C	1.5631	1.5701	1.5625	1.5695	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004427	交银增利增强债券A	1.1849	1.5629	1.1914	1.5694	-0.0065	-0.55%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5630	1.5630	1.5630	1.5630	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000181	景顺长城四季金利债券A	1.1770	1.5520	1.1790	1.5540	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000346	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.0315	1.5500	1.0307	1.5492	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
41	002490	金鹰元祺债券	1.4930	1.5350	1.4971	1.5391	-0.0041	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0874	1.5344	1.0889	1.5359	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	004428	交银增利增强债券C	1.1723	1.5273	1.1787	1.5337	-0.0064	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000875	建信稳定得利债券A	1.4100	1.5300	1.4130	1.5330	-0.0030	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000105	建信安心回报定期开放债券A	1.0880	1.5280	1.0880	1.5280	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
46	160718	嘉实多利收益债券A	0.7626	1.5207	0.7682	1.5263	-0.0056	-0.73%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	070037	嘉实纯债债券A	1.3381	1.5257	1.3373	1.5249	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0303	1.5240	1.0298	1.5235	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
49	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.1989	1.5228	1.1982	1.5221	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	000116	嘉实丰益纯债定期债券	1.0298	1.5208	1.0282	1.5192	0.0016	0.16%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买

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