【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006011	中信保诚稳鸿A	5.2455	7.9167	5.2417	7.9129	0.0038	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	021521	中信保诚稳鸿E	5.2429	5.2429	5.2393	5.2393	0.0036	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	202101	南方宝元债券A	2.5574	4.0194	2.5600	4.0220	-0.0026	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	151002	银河收益混合	1.8811	3.5211	1.8828	3.5228	-0.0017	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	050011	博时信用债券A/B	3.0173	3.1323	3.0379	3.1529	-0.0206	-0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	050111	博时信用债券C	2.8967	2.9937	2.9166	3.0136	-0.0199	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	110027	易方达安心回报债券A	1.9067	3.0057	1.9132	3.0122	-0.0065	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6068	2.9723	1.6054	2.9709	0.0014	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	110028	易方达安心回报债券B	1.8658	2.9128	1.8723	2.9193	-0.0065	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	018060	兴合锦安利率债C	2.1514	2.9196	2.1502	2.9184	0.0012	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	100018	富国天利增长债券A	1.3406	2.8276	1.3405	2.8275	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	018059	兴合锦安利率债A	2.0856	2.8086	2.0845	2.8075	0.0011	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	004400	金信民兴债券A	1.0246	2.7592	1.0233	2.7579	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	530020	建信转债增强债券A	2.7290	2.7290	2.7420	2.7420	-0.0130	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.2535	2.7261	1.2523	2.7249	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.2493	2.7080	1.2480	2.7067	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6893	2.6893	2.6849	2.6849	0.0044	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003793	宏利溢利债券A	1.0338	2.6834	1.0329	2.6825	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	531020	建信转债增强债券C	2.6110	2.6110	2.6250	2.6250	-0.0140	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	320021	诺安双利债券发起	2.5800	2.5800	2.5850	2.5850	-0.0050	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3295	2.5823	1.3284	2.5812	0.0011	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	110017	易方达增强回报债券A	1.3780	2.5650	1.3800	2.5670	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6488	2.5598	1.6488	2.5598	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3162	2.5553	1.3151	2.5542	0.0011	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3338	2.5338	1.3320	2.5320	0.0018	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	519746	交银丰享收益债券A	2.2813	2.5303	2.2796	2.5286	0.0017	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	070005	嘉实债券A	1.3677	2.5044	1.3665	2.5032	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	110008	易方达稳健收益债券B	1.3453	2.4899	1.3469	2.4915	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	410004	华富收益增强债券A	1.4653	2.4803	1.4654	2.4804	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	320004	诺安优化收益债券	1.7406	2.4742	1.7465	2.4801	-0.0059	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	110018	易方达增强回报债券B	1.3610	2.4660	1.3620	2.4670	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	110007	易方达稳健收益债券A	1.3327	2.4243	1.3343	2.4259	-0.0016	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	410005	华富收益增强债券B	1.4439	2.3819	1.4440	2.3820	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	240003	华宝宝康债券A	1.2400	2.3730	1.2396	2.3726	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	485114	工银添颐债券A	2.3670	2.3670	2.3690	2.3690	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519061	海富通纯债债券A	1.1231	2.3581	1.1248	2.3598	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	008729	同泰恒利纯债C	1.6631	2.3571	1.6603	2.3543	0.0028	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	161902	万家增强收益债券	1.1193	2.3509	1.1186	2.3501	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	090002	大成债券A/B	1.0602	2.3450	1.0606	2.3454	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	008728	同泰恒利纯债A	1.6521	2.3421	1.6493	2.3393	0.0028	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.1571	2.3257	1.1561	2.3247	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	217003	招商安泰债券A	1.3037	2.3096	1.3028	2.3087	0.0009	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	519060	海富通纯债债券C	1.1011	2.3011	1.1027	2.3027	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	050106	博时稳定价值债券A	1.3183	2.2883	1.3186	2.2886	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	217008	招商安本增利债券C	1.5169	2.2809	1.5174	2.2814	-0.0005	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	092002	大成债券C	1.0706	2.2745	1.0711	2.2750	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001001	华夏债券A/B	1.3488	2.2738	1.3483	2.2733	0.0005	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	000118	广发聚鑫债券A	1.4538	2.2430	1.4529	2.2421	0.0009	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	217203	招商安泰债券B	1.3235	2.2402	1.3226	2.2393	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	530008	建信稳定增利债券C	1.9230	2.2360	1.9250	2.2380	-0.0020	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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