每日开放式基金净值一览|共975只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 3 | 012231 | 华安沣信债券A | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 001077 | 华夏现金宝货币A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 001078 | 华夏现金宝货币B | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020522 | 华商安恒债券C | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | -- | -- | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020521 | 华商安恒债券A | -- | -- | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 019674 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 13 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019673 | 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 008081 | 汇添富鑫远债 | 1.0021 | 1.1251 | 1.0021 | 1.1251 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | -- | -- | 1.0022 | 1.0372 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | -- | -- | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | -- | -- | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021071 | 恒生前海恒荣纯债C | -- | -- | 1.0033 | 1.0033 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020453 | 红土创新丰和利率债C | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020452 | 红土创新丰和利率债A | -- | -- | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 22 | 018571 | 华宝安元债券C | -- | -- | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 010014 | 华夏鼎清债券A | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 25 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | -- | -- | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | -- | -- | 1.0053 | 1.0053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 27 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | -- | -- | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 014385 | 华富安业一年持有期债券A | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 015141 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | -- | -- | 1.0061 | 1.0061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 016143 | 华安沣悦债券C | -- | -- | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016795 | 华安沣裕债券C | -- | -- | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | -- | -- | 1.0063 | 1.0063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011625 | 华夏卓享债券C | -- | -- | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 36 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 1.0002 | 1.0402 | 1.0072 | 1.0472 | -0.0070 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 37 | 018570 | 华宝安元债券A | -- | -- | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | -- | -- | 1.0074 | 1.2445 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | -- | -- | 1.0076 | 1.0607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 970034 | 华安证券合赢三个月定期开放 | -- | -- | 1.0076 | 1.1376 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | -- | -- | 1.0077 | 1.0697 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | -- | -- | 1.0078 | 1.1498 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | -- | -- | 1.0082 | 1.4132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | -- | -- | 1.0084 | 1.1209 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 017546 | 弘毅远方中短债C | -- | -- | 1.0084 | 1.0284 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | -- | -- | 1.0086 | 1.1456 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | -- | -- | 1.0087 | 1.0087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 019685 | 华商鸿裕利率债 | -- | -- | 1.0088 | 1.0178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 49 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
