【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	010270	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.8797	0.8797	0.8842	0.8842	-0.0045	-0.51%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014500	华宸未来稳健添盈债券A	0.8839	0.8839	0.8867	0.8867	-0.0028	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	008530	汇安信利债券C	0.8909	0.9936	0.8921	0.9948	-0.0012	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007315	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.8920	0.8920	0.8966	0.8966	-0.0046	-0.51%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	008529	汇安信利债券A	0.9001	1.0103	0.9013	1.0115	-0.0012	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
6	000028	华富安鑫债券	0.8950	1.3610	0.9108	1.3768	-0.0158	-1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	851816	海通鑫选三个月持有C	0.9212	1.4323	0.9241	1.4352	-0.0029	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013212	华富安盈一年持有期债券C	0.9263	0.9263	0.9288	0.9288	-0.0025	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	851810	海通鑫选三个月持有A	0.9304	1.4415	0.9333	1.4444	-0.0029	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	040037	华安安心收益债券B	0.9280	1.6590	0.9350	1.6660	-0.0070	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9371	0.9371	0.9397	0.9397	-0.0026	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	040036	华安安心收益债券A	0.9390	1.6750	0.9470	1.6830	-0.0080	-0.84%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	010633	惠升和睿兴利债券C	0.9478	0.9478	0.9486	0.9486	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	470089	汇添富6月红添利定期开放债券C	0.9567	1.2826	0.9610	1.2869	-0.0043	-0.45%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	010630	惠升和睿兴利债券A	0.9606	0.9606	0.9614	0.9614	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	001087	华富恒利债券C	0.9450	0.9660	0.9630	0.9840	-0.0180	-1.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	851880	海通鑫逸C	0.9716	1.5260	0.9733	1.5277	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	852099	海通鑫诚六个月持有C	0.9670	1.4804	0.9750	1.4884	-0.0080	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	470088	汇添富6月红添利定期开放债券A	0.9740	1.3169	0.9784	1.3213	-0.0044	-0.45%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
20	002280	华富安享债券	0.9632	1.3732	0.9791	1.3891	-0.0159	-1.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	852089	海通鑫诚六个月持有A	0.9759	1.4893	0.9840	1.4974	-0.0081	-0.82%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	851860	海通鑫逸A	0.9826	1.5370	0.9843	1.5387	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	006338	华安安浦债券C	0.9873	0.9873	0.9867	0.9867	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016905	华夏安益短债债券C	0.9870	0.9870	0.9869	0.9869	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016904	华夏安益短债债券A	0.9891	0.9891	0.9890	0.9890	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	017903	汇添富双颐债券C	0.9900	0.9900	0.9896	0.9896	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011281	华宝双债增强债券C	0.9752	0.9752	0.9899	0.9899	-0.0147	-1.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016807	华宝安融六个月持有期债券C	0.9860	0.9860	0.9899	0.9899	-0.0039	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005212	汇安稳裕债券	0.9902	1.1272	0.9902	1.1272	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	012446	华安添和一年债券C	0.9861	0.9861	0.9912	0.9912	-0.0051	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017902	汇添富双颐债券A	0.9943	0.9943	0.9938	0.9938	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	018596	华商利欣回报债券C	0.9883	0.9883	0.9953	0.9953	-0.0070	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010015	华夏鼎清债券C	0.9902	0.9902	0.9960	0.9960	-0.0058	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016806	华宝安融六个月持有期债券A	0.9921	0.9921	0.9960	0.9960	-0.0039	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	018595	华商利欣回报债券A	0.9910	0.9910	0.9980	0.9980	-0.0070	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	001077	华夏现金宝货币A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	001078	华夏现金宝货币B	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012433	华安添和一年债券A	0.9951	0.9951	1.0003	1.0003	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	014386	华富安业一年持有期债券C	0.9973	0.9973	1.0003	1.0003	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.9990	0.9990	1.0006	1.0006	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	0.9990	0.9990	1.0008	1.0008	-0.0018	-0.18%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	0.9992	0.9992	1.0010	1.0010	-0.0018	-0.18%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
45	012232	华安沣信债券C	0.9959	0.9959	1.0013	1.0013	-0.0054	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0015	1.0015	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	008081	汇添富鑫远债	1.0021	1.1251	1.0019	1.1249	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	021070	恒生前海恒荣纯债A	1.0027	1.0027	1.0019	1.0019	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	001086	华富恒利债券A	0.9840	1.0280	1.0020	1.0460	-0.0180	-1.80%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	0.9999	0.9999	1.0020	1.0020	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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