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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
2 | 011381 | 华泰保兴安鑫纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 011382 | 华泰保兴尊裕三个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 013136 | 惠升和怡一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
5 | 012425 | 汇添富鑫弘定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013235 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
7 | 014487 | 汇添富淳享一年定开债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015363 | 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
11 | 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
12 | 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
13 | 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
15 | 018018 | 泓德裕盈三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018017 | 泓德裕盈三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
17 | 021445 | 华安鸿福利率债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
19 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021803 | 华商鸿信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006922 | 华宝宝裕债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
26 | 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004708 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 004709 | 红塔红土盛商一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
34 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020575 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
37 | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020522 | 华商安恒债券C | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020521 | 华商安恒债券A | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 021790 | 华宝宝嘉30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
42 | 021921 | 汇泉安阳纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021906 | 汇添富安心中国债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8129 | 0.8129 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8266 | 0.8266 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8407 | 0.8407 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8487 | 1.8578 | 0.8485 | 1.8575 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8523 | 0.8523 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0028 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |