自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001057 | 华夏理财30天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001058 | 华夏理财30天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 472007 | 汇添富利率债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 020522 | 华商安恒债券C | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020521 | 华商安恒债券A | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8129 | 0.8129 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8266 | 0.8266 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8407 | 0.8407 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8487 | 1.8578 | 0.8485 | 1.8575 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8523 | 0.8523 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 0.8760 | 0.8760 | 0.8788 | 0.8788 | -0.0028 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 0.8839 | 0.8839 | 0.8867 | 0.8867 | -0.0028 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.8950 | 1.3610 | 0.9108 | 1.3768 | -0.0158 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.9263 | 0.9263 | 0.9288 | 0.9288 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 040037 | 华安安心收益债券B | 0.9280 | 1.6590 | 0.9350 | 1.6660 | -0.0070 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 0.9371 | 0.9371 | 0.9397 | 0.9397 | -0.0026 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 040036 | 华安安心收益债券A | 0.9390 | 1.6750 | 0.9470 | 1.6830 | -0.0080 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 001087 | 华富恒利债券C | 0.9450 | 0.9660 | 0.9630 | 0.9840 | -0.0180 | -1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002280 | 华富安享债券 | 0.9632 | 1.3732 | 0.9791 | 1.3891 | -0.0159 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 0.9870 | 0.9870 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 0.9891 | 0.9891 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
24 | 017903 | 汇添富双颐债券C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011281 | 华宝双债增强债券C | 0.9752 | 0.9752 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0147 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9899 | 0.9899 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012446 | 华安添和一年债券C | 0.9861 | 0.9861 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0051 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017902 | 汇添富双颐债券A | 0.9943 | 0.9943 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0070 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 0.9902 | 0.9902 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0058 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 0.9921 | 0.9921 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 0.9910 | 0.9910 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0070 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
36 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012433 | 华安添和一年债券A | 0.9951 | 0.9951 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0052 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
38 | 014386 | 华富安业一年持有期债券C | 0.9973 | 0.9973 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0030 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015142 | 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 0.9990 | 0.9990 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 0.9990 | 0.9990 | 1.0008 | 1.0008 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 0.9992 | 0.9992 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
42 | 008081 | 汇添富鑫远债 | 1.0021 | 1.1251 | 1.0019 | 1.1249 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 001086 | 华富恒利债券A | 0.9840 | 1.0280 | 1.0020 | 1.0460 | -0.0180 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 0.9999 | 0.9999 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011280 | 华宝双债增强债券A | 0.9879 | 0.9879 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0150 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
47 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
50 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |