【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	870008	广发资管乾利一年持有期债券A	1.0014	1.2696	1.0031	1.2710	-0.0014	-0.17%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
3	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0028	1.0028	1.0033	1.0033	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
5	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.0006	1.1337	1.0034	1.1342	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
6	865048	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.0011	1.0011	1.0034	1.0034	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
7	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	020678	广发集盛债券A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	021336	国联利率债C	1.0033	1.0033	1.0043	1.0043	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0038	1.0038	1.0044	1.0044	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
11	007585	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.0015	1.1430	1.0046	1.1436	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
12	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0042	1.1073	1.0046	1.1077	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0041	1.0041	1.0047	1.0047	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021335	国联利率债A	1.0038	1.0038	1.0048	1.0048	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
15	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0036	1.0036	1.0049	1.0049	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020578	国富恒兴债券C	1.0030	1.0030	1.0051	1.0051	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	016003	广发集远债券A	1.0041	1.0041	1.0052	1.0052	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	020737	国新国证汇铭债券C	1.0045	1.0045	1.0053	1.0053	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0054	1.0054	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0044	1.1324	1.0056	1.1336	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
21	020736	国新国证汇铭债券A	1.0049	1.0049	1.0057	1.0057	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0041	1.0041	1.0057	1.0057	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
23	018559	广发景佳纯债	1.0050	1.0423	1.0059	1.0432	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
24	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0055	1.0055	1.0059	1.0059	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
25	021063	工银瑞升债券A	1.0050	1.0050	1.0059	1.0059	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
26	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0057	1.5462	1.0060	1.5465	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0049	1.0129	1.0060	1.0140	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
28	020577	国富恒兴债券A	1.0041	1.0041	1.0061	1.0061	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0056	1.0056	1.0063	1.0063	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0035	1.2027	1.0065	1.2033	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
31	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0066	1.1066	1.0065	1.1065	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0059	1.0059	1.0065	1.0065	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
33	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0062	1.0062	1.0066	1.0066	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008017	国泰惠信三年定期开放债券	1.0067	1.1296	1.0067	1.1296	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
35	015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.0058	1.0058	1.0069	1.0069	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	020012	国泰金龙债券C	1.0060	1.7990	1.0070	1.8000	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020175	国泰君安稳债增利债券发起A	1.0059	1.0059	1.0072	1.0072	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
38	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0079	1.1279	1.0078	1.1278	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
39	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0073	1.0073	1.0082	1.0082	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008504	国泰信用互利债券C	1.0069	1.2268	1.0083	1.2282	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016425	广发集汇债券C	1.0084	1.0084	1.0092	1.0092	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0083	1.0083	1.0092	1.0092	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0086	1.0736	1.0093	1.0743	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
46	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0085	1.2114	1.0100	1.2129	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	160217	国泰信用互利债券A	1.0089	1.6235	1.0103	1.6249	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0099	1.2078	1.0105	1.2084	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
50	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0113	1.1158	1.0112	1.1157	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买

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