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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0026 | 1.0026 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 870008 | 广发资管乾利一年持有期债券A | 1.0014 | 1.2696 | 1.0031 | 1.2710 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
3 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
5 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 1.0006 | 1.1337 | 1.0034 | 1.1342 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
6 | 865048 | 光大阳光北斗星9个月持有债券A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
7 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
8 | 020678 | 广发集盛债券A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 021336 | 国联利率债C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
11 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 1.0015 | 1.1430 | 1.0046 | 1.1436 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
12 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0042 | 1.1073 | 1.0046 | 1.1077 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021335 | 国联利率债A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
15 | 020176 | 国泰君安稳债增利债券发起C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020578 | 国富恒兴债券C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0051 | 1.0051 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016003 | 广发集远债券A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 1.0044 | 1.1324 | 1.0056 | 1.1336 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 018559 | 广发景佳纯债 | 1.0050 | 1.0423 | 1.0059 | 1.0432 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
25 | 021063 | 工银瑞升债券A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
26 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0057 | 1.5462 | 1.0060 | 1.5465 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
27 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0049 | 1.0129 | 1.0060 | 1.0140 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
28 | 020577 | 国富恒兴债券A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 021417 | 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0035 | 1.2027 | 1.0065 | 1.2033 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
31 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0066 | 1.1066 | 1.0065 | 1.1065 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021416 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008017 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 1.0067 | 1.1296 | 1.0067 | 1.1296 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
35 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0060 | 1.7990 | 1.0070 | 1.8000 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020175 | 国泰君安稳债增利债券发起A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
38 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 1.0079 | 1.1279 | 1.0078 | 1.1278 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
39 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 019538 | 国新国证鑫和利率债C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008504 | 国泰信用互利债券C | 1.0069 | 1.2268 | 1.0083 | 1.2282 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016425 | 广发集汇债券C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019537 | 国新国证鑫和利率债A | 1.0083 | 1.0083 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
45 | 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 1.0086 | 1.0736 | 1.0093 | 1.0743 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
46 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
47 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 1.0085 | 1.2114 | 1.0100 | 1.2129 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 1.0089 | 1.6235 | 1.0103 | 1.6249 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 006762 | 国泰聚享纯债债券A | 1.0099 | 1.2078 | 1.0105 | 1.2084 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
50 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0113 | 1.1158 | 1.0112 | 1.1157 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 |