【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	360014	光大保德信信用添益债券C	0.8560	1.7600	0.8750	1.7790	-0.0190	-2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	360013	光大保德信信用添益债券A	0.8600	1.8080	0.8780	1.8260	-0.0180	-2.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	009917	格林泓利增强债券C	0.8953	0.8953	0.8955	0.8955	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010838	格林泓景债券C	0.9005	2.2105	0.9030	2.2130	-0.0025	-0.28%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9126	1.2856	0.9125	1.2855	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	009916	格林泓利增强债券A	0.9136	0.9136	0.9138	0.9138	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
7	010837	格林泓景债券A	0.9133	2.2793	0.9157	2.2817	-0.0024	-0.26%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
8	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9360	1.6630	0.9410	1.6680	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	013064	广发集益一年持有期债券C	0.9596	0.9596	0.9644	0.9644	-0.0048	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	013629	广发集悦债券C	0.9611	0.9611	0.9670	0.9670	-0.0059	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013628	广发集悦债券A	0.9636	0.9636	0.9695	0.9695	-0.0059	-0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	015607	广发集祥债券C	0.9669	0.9669	0.9705	0.9705	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015714	格林聚鑫增强债券C	0.9714	0.9714	0.9714	0.9714	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013063	广发集益一年持有期债券A	0.9710	0.9710	0.9759	0.9759	-0.0049	-0.50%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
15	015606	广发集祥债券A	0.9728	0.9728	0.9764	0.9764	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9741	0.9741	0.9772	0.9772	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9771	0.9771	0.9818	0.9818	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015713	格林聚鑫增强债券A	0.9846	0.9846	0.9846	0.9846	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
19	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.9866	0.9866	0.9896	0.9896	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010250	国金惠诚C	0.9883	0.9883	0.9902	0.9902	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9873	1.2713	0.9904	1.2744	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
22	014739	广发恒祥债券C	0.9895	0.9895	0.9918	0.9918	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.9888	0.9888	0.9936	0.9936	-0.0048	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003038	广发集瑞债券C	0.9926	1.1526	0.9942	1.1542	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016145	工银瑞诚一年定开债券C	0.9950	0.9950	0.9950	0.9950	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
26	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.9936	0.9936	0.9966	0.9966	-0.0030	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
27	872014	广发资管乾利一年持有期债券C	0.9950	1.2645	0.9984	1.2672	-0.0027	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014738	广发恒祥债券A	0.9962	0.9962	0.9985	0.9985	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	017476	广发集轩债券C	0.9931	0.9931	0.9998	0.9998	-0.0067	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010450	广发恒悦债券C	0.9968	1.0086	1.0020	1.0138	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	1.0004	1.0004	1.0020	1.0020	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	020679	广发集盛债券C	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
36	020737	国新国证汇铭债券C	1.0033	1.0033	1.0028	1.0028	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	021063	工银瑞升债券A	1.0036	1.0036	1.0028	1.0028	0.0008	0.08%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
38	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0033	1.1064	1.0029	1.1060	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020736	国新国证汇铭债券A	1.0035	1.0035	1.0029	1.0029	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
41	021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021336	国联利率债C	1.0035	1.0035	1.0029	1.0029	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014956	国联安添益增长债券C	0.9987	0.9987	1.0030	1.0030	-0.0043	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	021335	国联利率债A	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
46	010249	国金惠诚A	1.0017	1.0017	1.0036	1.0036	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	020678	广发集盛债券A	1.0030	1.0030	1.0037	1.0037	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0039	1.1039	1.0038	1.1038	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	017475	广发集轩债券A	0.9971	0.9971	1.0038	1.0038	-0.0067	-0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	020578	国富恒兴债券C	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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