【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	485118	工银7天理财债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	485018	工银7天理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	485020	工银14天理财债券发起B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	485120	工银14天理财债券发起A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	270046	广发景荣纯债	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	485022	工银尊益中短债债券F	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000037	广发景宁纯债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	003002	国金及第中短债A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000103	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	--	--	0.7406	0.7406	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	164509	国富恒利债券(LOF)A	0.8178	1.7472	0.8170	1.7464	0.0008	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	360014	光大保德信信用添益债券C	0.8560	1.7600	0.8750	1.7790	-0.0190	-2.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	360013	光大保德信信用添益债券A	0.8600	1.8080	0.8780	1.8260	-0.0180	-2.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9126	1.2856	0.9125	1.2855	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9360	1.6630	0.9410	1.6680	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	013064	广发集益一年持有期债券C	0.9596	0.9596	0.9644	0.9644	-0.0048	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013629	广发集悦债券C	0.9611	0.9611	0.9670	0.9670	-0.0059	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013628	广发集悦债券A	0.9636	0.9636	0.9695	0.9695	-0.0059	-0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	015607	广发集祥债券C	0.9669	0.9669	0.9705	0.9705	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013063	广发集益一年持有期债券A	0.9710	0.9710	0.9759	0.9759	-0.0049	-0.50%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
20	015606	广发集祥债券A	0.9728	0.9728	0.9764	0.9764	-0.0036	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9741	0.9741	0.9772	0.9772	-0.0031	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9771	0.9771	0.9818	0.9818	-0.0047	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010250	国金惠诚C	0.9883	0.9883	0.9902	0.9902	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	952020	国泰君安君得盈债券A	0.9873	1.2713	0.9904	1.2744	-0.0031	-0.31%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
25	014739	广发恒祥债券C	0.9895	0.9895	0.9918	0.9918	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.9888	0.9888	0.9936	0.9936	-0.0048	-0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	003038	广发集瑞债券C	0.9926	1.1526	0.9942	1.1542	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014738	广发恒祥债券A	0.9962	0.9962	0.9985	0.9985	-0.0023	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	017476	广发集轩债券C	0.9931	0.9931	0.9998	0.9998	-0.0067	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	010450	广发恒悦债券C	0.9968	1.0086	1.0020	1.0138	-0.0052	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	1.0004	1.0004	1.0020	1.0020	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	020679	广发集盛债券C	1.0016	1.0016	1.0023	1.0023	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0033	1.1064	1.0029	1.1060	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
38	010249	国金惠诚A	1.0017	1.0017	1.0036	1.0036	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	020678	广发集盛债券A	1.0030	1.0030	1.0037	1.0037	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	017475	广发集轩债券A	0.9971	0.9971	1.0038	1.0038	-0.0067	-0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	020578	国富恒兴债券C	1.0037	1.0037	1.0038	1.0038	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.9920	1.0870	1.0040	1.0990	-0.0120	-1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0047	1.5452	1.0043	1.5448	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0047	1.0047	1.0043	1.0043	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	020577	国富恒兴债券A	1.0044	1.0044	1.0045	1.0045	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0065	1.0065	1.0067	1.0067	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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