每日开放式基金净值一览|共259只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | -- | -- | 1.0677 | 1.1837 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | -- | -- | 1.0677 | 1.1777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | -- | -- | 1.0682 | 1.1522 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 4 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | -- | -- | 1.0714 | 1.0714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | -- | -- | 1.0718 | 1.2613 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | -- | -- | 1.0719 | 1.1119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | -- | -- | 1.0729 | 1.1229 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | -- | -- | 1.0733 | 1.6513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008395 | 方正富邦恒利C | -- | -- | 1.0744 | 1.1204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006134 | 富国金融债债券型 | -- | -- | 1.0745 | 1.2285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | -- | -- | 1.0745 | 1.0745 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | -- | -- | 1.0746 | 1.1906 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | -- | -- | 1.0757 | 1.7267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 004978 | 富国聚利三个月定开债发起式 | -- | -- | 1.0763 | 1.3356 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | -- | -- | 1.0772 | 1.1932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 16 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | -- | -- | 1.0773 | 1.0813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 013409 | 蜂巢丰和债券C | -- | -- | 1.0777 | 1.0777 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008394 | 方正富邦恒利A | -- | -- | 1.0793 | 1.1293 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 19 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | -- | -- | 1.0799 | 1.1124 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | -- | -- | 1.0801 | 1.1331 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | -- | -- | 1.0810 | 1.0810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | -- | -- | 1.0830 | 1.6625 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | -- | -- | 1.0849 | 1.1914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 24 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | -- | -- | 1.0850 | 1.1915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | -- | -- | 1.0867 | 1.0867 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020931 | 富国景利纯债债券C | -- | -- | 1.0870 | 1.0870 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 005171 | 富国景利纯债债券A | -- | -- | 1.0873 | 1.2998 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | -- | -- | 1.0878 | 1.1878 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | -- | -- | 1.0891 | 1.1261 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | -- | -- | 1.0899 | 1.1699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0905 | 1.0905 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | -- | -- | 1.0923 | 1.1923 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | -- | -- | 1.0925 | 1.0925 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 34 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | -- | -- | 1.0940 | 1.0940 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0949 | 1.0949 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 37 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | -- | -- | 1.0962 | 1.2062 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | -- | -- | 1.0964 | 1.0964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | -- | -- | 1.0965 | 1.0965 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | -- | -- | 1.0967 | 1.1497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 42 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0967 | 1.0967 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 43 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | -- | -- | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005920 | 富国颐利纯债债券A | -- | -- | 1.0994 | 1.2154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | -- | -- | 1.1005 | 1.1005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | -- | -- | 1.1007 | 1.2007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 47 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | -- | -- | 1.1009 | 1.1809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | -- | -- | 1.1035 | 1.1035 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | -- | -- | 1.1038 | 1.1038 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 50 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | -- | -- | 1.1083 | 1.4983 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 |
