【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012273	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.0380	1.1085	1.0368	1.1073	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
4	011699	蜂巢丰华债券A	1.0378	1.0993	1.0368	1.0983	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
5	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0379	1.0379	1.0369	1.0369	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
6	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0386	1.0386	1.0384	1.0384	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
8	009253	蜂巢添元纯债C	1.0403	1.1393	1.0398	1.1388	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	016585	富国汇泽一年定期开放债券A	1.0405	1.0585	1.0400	1.0580	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
10	012625	蜂巢丰远债券C	1.0414	1.0894	1.0404	1.0884	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0411	1.1643	1.0406	1.1638	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
12	014672	富国裕利债券C	1.0366	1.0366	1.0409	1.0409	-0.0043	-0.41%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018450	富安达富祥利率债A	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
14	007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0431	1.1565	1.0427	1.1561	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015316	富国汇享三个月定期开放债券C	1.0452	1.0652	1.0445	1.0645	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	005369	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0454	1.2829	1.0449	1.2824	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
17	007219	蜂巢添幂中短债C	1.0458	1.1458	1.0456	1.1456	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018451	富安达富祥利率债C	1.0470	1.0470	1.0459	1.0459	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006416	方正富邦丰利债券A	1.0453	1.1503	1.0460	1.1510	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	011641	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.0477	1.1033	1.0468	1.1024	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
21	008465	蜂巢添益纯债A	1.0487	1.1657	1.0485	1.1655	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	008521	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0489	1.1509	1.0488	1.1508	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
23	015315	富国汇享三个月定期开放债券A	1.0506	1.0706	1.0499	1.0699	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
24	005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0505	1.2735	1.0501	1.2731	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
25	004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0511	1.3301	1.0507	1.3297	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
26	018187	富国裕利债券E	1.0464	1.0464	1.0507	1.0507	-0.0043	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	014671	富国裕利债券A	1.0466	1.0466	1.0509	1.0509	-0.0043	-0.41%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	008466	蜂巢添益纯债C	1.0516	1.1636	1.0514	1.1634	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015488	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.0530	1.0630	1.0525	1.0625	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0550	1.0650	1.0538	1.0638	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0555	1.0655	1.0543	1.0643	0.0012	0.11%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
33	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0570	1.0570	1.0550	1.0550	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	020625	蜂巢丰吉纯债E	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015487	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.0586	1.0686	1.0581	1.0681	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
36	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0592	1.1142	1.0586	1.1136	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014012	蜂巢丰吉纯债A	1.0594	1.1095	1.0590	1.1091	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
38	017711	富国增利债券发起式C	1.0599	1.0599	1.0592	1.0592	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014060	富国安慧短债债券C	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	017710	富国增利债券发起式A	1.0624	1.0624	1.0616	1.0616	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
41	014013	蜂巢丰吉纯债C	1.0623	1.1023	1.0619	1.1019	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020652	富国安慧短债债券D	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013378	方正富邦稳裕纯债A	1.0638	1.1208	1.0631	1.1201	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	007218	蜂巢添幂中短债A	1.0638	1.1638	1.0635	1.1635	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	019954	富国安慧短债债券E	1.0644	1.0644	1.0642	1.0642	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007617	富国投资级信用债债券型C	1.0649	1.1749	1.0645	1.1745	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	014059	富国安慧短债债券A	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
48	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0656	1.0656	1.0653	1.0653	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0662	1.0662	1.0658	1.0658	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.25%	0.25%	购买
50	008568	蜂巢丰业一年定开	1.0665	1.2006	1.0659	1.2000	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买

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