【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018393	富国稳健添利债券A	1.0069	1.0069	1.0133	1.0133	-0.0064	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0137	1.0647	1.0137	1.0647	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0146	1.0506	1.0137	1.0497	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
4	007991	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.0145	1.1175	1.0145	1.1175	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
5	020338	富达90天债券C	1.0149	1.0149	1.0146	1.0146	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014721	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.0156	1.0696	1.0151	1.0691	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
7	020337	富达90天债券A	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
8	018958	富国双债增强债券E	1.0093	1.0093	1.0156	1.0156	-0.0063	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	017804	富国汇诚18个月封闭式债券C	1.0160	1.0360	1.0159	1.0359	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
10	010435	富国双债增强债券A	1.0097	1.0877	1.0160	1.0940	-0.0063	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0173	1.2653	1.0163	1.2643	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	017803	富国汇诚18个月封闭式债券A	1.0169	1.0389	1.0168	1.0388	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
14	020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0180	1.0180	1.0172	1.0172	0.0008	0.08%	开放	暂停	0.4%	0.04%	购买
15	009252	蜂巢添元纯债A	1.0210	1.1399	1.0206	1.1395	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
16	013730	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.0213	1.0933	1.0207	1.0927	0.0006	0.06%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
17	007990	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.0212	1.1372	1.0212	1.1372	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
18	015539	富国元利债券A	1.0174	1.0174	1.0213	1.0213	-0.0039	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
19	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0239	1.0239	1.0234	1.0234	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007312	方正富邦添利纯债C	1.0244	1.1774	1.0240	1.1770	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0245	1.0245	1.0240	1.0240	0.0005	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
23	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0245	1.0245	1.0241	1.0241	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
24	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0260	1.4870	1.0249	1.4859	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0264	1.1815	1.0259	1.1810	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	970053	方正鑫悦一年持有债券C	1.0261	1.0261	1.0267	1.0267	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007311	方正富邦添利纯债A	1.0272	1.1842	1.0269	1.1839	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0279	1.0459	1.0269	1.0449	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
29	019584	富国稳健添辰债券C	1.0229	1.0229	1.0271	1.0271	-0.0042	-0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012274	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.0297	1.1002	1.0285	1.0990	0.0012	0.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	019583	富国稳健添辰债券A	1.0242	1.0242	1.0285	1.0285	-0.0043	-0.42%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
32	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0298	1.0548	1.0287	1.0537	0.0011	0.11%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
34	011700	蜂巢丰华债券C	1.0298	1.0913	1.0288	1.0903	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019407	富达裕达纯债C	1.0301	1.0301	1.0294	1.0294	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
37	019406	富达裕达纯债A	1.0310	1.0310	1.0304	1.0304	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
38	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0316	1.0566	1.0311	1.0561	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0345	1.0345	1.0325	1.0325	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0336	1.0336	1.0332	1.0332	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0353	1.0693	1.0343	1.0683	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
42	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0350	1.1050	1.0348	1.1048	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016586	富国汇泽一年定期开放债券C	1.0354	1.0534	1.0349	1.0529	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0356	1.0356	1.0352	1.0352	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
45	019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0365	1.0365	1.0355	1.0355	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0367	1.0617	1.0361	1.0611	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
47	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0366	1.1066	1.0364	1.1064	0.0002	0.02%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
48	013408	蜂巢丰和债券A	1.0372	1.0852	1.0364	1.0844	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
49	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0371	1.2471	1.0367	1.2467	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
50	970052	方正鑫悦一年持有债券A	1.0362	1.3442	1.0367	1.3448	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	0.7%	0.7%	购买

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