每日开放式基金净值一览|共70只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006804 | 富国短债债券型A | -- | -- | 1.1807 | 1.1807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 2 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | -- | -- | 1.1846 | 1.3126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 100058 | 富国产业债债券A | -- | -- | 1.1987 | 1.7137 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | -- | -- | 1.1992 | 1.3262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 005078 | 富国宝利增强债券 | -- | -- | 1.2133 | 1.2533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | -- | -- | 1.2160 | 1.6410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 000810 | 富国收益增强债券A | -- | -- | 1.2230 | 1.4180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | -- | -- | 1.2410 | 1.9586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 710302 | 富安达增强收益债券C | -- | -- | 1.2521 | 1.2721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | -- | -- | 1.2629 | 1.2629 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 021917 | 富荣富兴纯债C | -- | -- | 1.2657 | 1.2657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004441 | 富荣富兴纯债A | -- | -- | 1.2659 | 1.3419 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 000192 | 富国信用债债券C | -- | -- | 1.2663 | 1.5318 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 000191 | 富国信用债债券A/B | -- | -- | 1.2949 | 1.5854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 710301 | 富安达增强收益债券A | -- | -- | 1.3198 | 1.3398 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 005121 | 富国兴利增强债券 | -- | -- | 1.3272 | 1.3272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 100018 | 富国天利增长债券A | -- | -- | 1.3345 | 2.8215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 100037 | 富国优化增强债券C | -- | -- | 1.3390 | 1.6490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | -- | -- | 1.4320 | 1.7470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 100051 | 富国可转换债券A | -- | -- | 1.7270 | 1.7270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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