自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013521 | 富荣中短债债券C | 0.9309 | 0.9309 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013520 | 富荣中短债债券A | 0.9359 | 0.9359 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
3 | 012747 | 富国双利增强债券C | 0.9379 | 0.9379 | 0.9409 | 0.9409 | -0.0030 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012746 | 富国双利增强债券A | 0.9431 | 0.9431 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0029 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 019799 | 富安达睿选增利债券C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0000 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019798 | 富安达睿选增利债券A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0000 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 010436 | 富国双债增强债券C | 0.9992 | 1.0762 | 1.0054 | 1.0824 | -0.0062 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 1.0058 | 1.4283 | 1.0056 | 1.4281 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.0076 | 1.4621 | 1.0075 | 1.4620 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 010435 | 富国双债增强债券A | 1.0097 | 1.0877 | 1.0160 | 1.0940 | -0.0063 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 1.2653 | 1.0163 | 1.2643 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0180 | 1.0180 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
14 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0244 | 1.1774 | 1.0240 | 1.1770 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0260 | 1.4870 | 1.0249 | 1.4859 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0264 | 1.1815 | 1.0259 | 1.1810 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0272 | 1.1842 | 1.0269 | 1.1839 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
20 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
21 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0431 | 1.1565 | 1.0427 | 1.1561 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0458 | 1.1458 | 1.0456 | 1.1456 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0453 | 1.1503 | 1.0460 | 1.1510 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0487 | 1.1657 | 1.0485 | 1.1655 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
26 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0516 | 1.1636 | 1.0514 | 1.1634 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0638 | 1.1638 | 1.0635 | 1.1635 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
28 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 1.0649 | 1.1749 | 1.0645 | 1.1745 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 1.0677 | 1.1777 | 1.0672 | 1.1772 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0733 | 1.6513 | 1.0727 | 1.6507 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0746 | 1.1906 | 1.0741 | 1.1901 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
32 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0757 | 1.7267 | 1.0751 | 1.7261 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.0801 | 1.1331 | 1.0823 | 1.1353 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 1.0830 | 1.6625 | 1.0858 | 1.6653 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 007520 | 富安达富利纯债债券A | 1.0899 | 1.1699 | 1.0896 | 1.1696 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.0891 | 1.1261 | 1.0898 | 1.1268 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.0967 | 1.1497 | 1.0989 | 1.1519 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
38 | 012603 | 富安达富利纯债债券C | 1.1009 | 1.1809 | 1.1006 | 1.1806 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1162 | 1.4796 | 1.1157 | 1.4791 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 1.1182 | 1.5330 | 1.1176 | 1.5324 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 1.1297 | 1.9282 | 1.1319 | 1.9304 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.1327 | 1.1327 | 1.1336 | 1.1336 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
44 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1595 | 1.1595 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021394 | 富荣富祥纯债C | 1.1713 | 1.1713 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003999 | 富荣富祥纯债A | 1.1716 | 1.3706 | 1.1707 | 1.3697 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.1650 | 1.3600 | 1.1740 | 1.3690 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1.1681 | 1.2261 | 1.1777 | 1.2357 | -0.0096 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1792 | 1.3072 | 1.1781 | 1.3061 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1793 | 1.1793 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |