【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009466	东方可转债债券C	0.8489	0.8889	0.8644	0.9044	-0.0155	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009465	东方可转债债券A	0.8565	0.9015	0.8721	0.9171	-0.0156	-1.79%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	014868	大摩灵动优选债券C	0.9329	0.9329	0.9379	0.9379	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009752	大摩灵动优选债券A	0.9424	0.9424	0.9474	0.9474	-0.0050	-0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	014716	东兴兴源债券A	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	001863	东方红收益增强债券C	0.9840	1.1980	1.0002	1.2142	-0.0162	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	014717	东兴兴源债券C	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0059	1.0059	1.0056	1.0056	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
14	010928	大成元吉增利债券C	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004247	德邦锐乾债券C	1.0129	1.2969	1.0126	1.2966	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0131	1.0131	1.0128	1.0128	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0136	1.0136	1.0133	1.0133	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
18	004246	德邦锐乾债券A	1.0138	1.3098	1.0136	1.3096	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	010927	大成元吉增利债券A	1.0185	1.0185	1.0177	1.0177	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	001862	东方红收益增强债券A	1.0045	1.2345	1.0211	1.2511	-0.0166	-1.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0335	1.0335	1.0329	1.0329	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0358	1.0358	1.0352	1.0352	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
23	013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.0407	1.0407	1.0397	1.0397	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001516	大成安汇金融债债券E	1.0407	1.1315	1.0401	1.1309	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0467	1.0925	1.0459	1.0917	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0480	1.0480	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	090023	大成安汇金融债债券C	1.0489	1.1402	1.0483	1.1396	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0504	1.1585	1.0501	1.1582	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	015612	东方红短债债券E	1.0508	1.0708	1.0507	1.0707	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009464	东方臻慧纯债债券C	1.0518	1.1545	1.0515	1.1542	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	014911	东方红短债债券C	1.0522	1.0722	1.0521	1.0721	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	091023	大成安汇金融债债券A	1.0529	1.1444	1.0523	1.1438	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	014910	东方红短债债券A	1.0547	1.0747	1.0546	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	005145	东吴优益债券C	1.0594	1.1094	1.0599	1.1099	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	090002	大成债券A/B	1.0594	2.3442	1.0602	2.3450	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	002652	东方红汇利债券C	1.0556	1.3306	1.0614	1.3364	-0.0058	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015427	东吴月月享30天持有期短债C	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007461	德邦锐泓债券A	1.0675	1.1804	1.0671	1.1800	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	002651	东方红汇利债券A	1.0615	1.3715	1.0673	1.3773	-0.0058	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	002702	东方红汇阳债券C	1.0616	1.3356	1.0674	1.3414	-0.0058	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	007462	德邦锐泓债券C	1.0678	1.1798	1.0674	1.1794	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.0688	1.2538	1.0685	1.2535	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000420	大摩优质信价纯债C	1.0700	1.3854	1.0693	1.3847	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	092002	大成债券C	1.0699	2.2738	1.0706	2.2745	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	007395	东兴兴财短债债券C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0730	1.0730	1.0726	1.0726	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001946	东方红信用债债券C	1.0635	1.3035	1.0728	1.3128	-0.0093	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.0742	1.2802	1.0739	1.2799	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
50	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0757	1.0757	1.0752	1.0752	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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