【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	720002	财通可转债债券A	0.8351	1.1748	0.8410	1.1811	-0.0063	-0.70%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	011898	长城悦享回报债券C	0.8573	0.8573	0.8596	0.8596	-0.0023	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011897	长城悦享回报债券A	0.8680	0.8680	0.8703	0.8703	-0.0023	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8802	0.8802	0.8803	0.8803	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003511	长盛可转债C	0.8710	1.3055	0.8884	1.3229	-0.0174	-1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003510	长盛可转债A	0.8746	1.3013	0.8919	1.3186	-0.0173	-1.94%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9038	0.9038	0.9032	0.9032	0.0006	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	015723	长城久悦债券C	0.9303	0.9303	0.9394	0.9394	-0.0091	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006254	长城久悦债券A	0.9371	0.9371	0.9463	0.9463	-0.0092	-0.97%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020687	长盛利鑫90天持有纯债A	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
16	020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
18	006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0176	1.1926	1.0174	1.1924	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0160	1.0160	1.0195	1.0195	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.0161	1.0161	1.0197	1.0197	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0186	1.0186	1.0206	1.0206	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0220	1.0550	1.0207	1.0537	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0222	1.2072	1.0220	1.2070	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0208	1.0208	1.0228	1.0228	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0249	1.2169	1.0247	1.2167	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
26	013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0210	1.0210	1.0256	1.0256	-0.0046	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018602	长城集利债券发起式C	1.0263	1.0263	1.0268	1.0268	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016802	创金合信怡久回报债券C	1.0239	1.0239	1.0279	1.0279	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	018601	长城集利债券发起式A	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	015958	财通资管双安债券C	1.0307	1.0307	1.0325	1.0325	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016613	长盛盛远债券C	1.0341	1.0484	1.0337	1.0480	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0346	1.1446	1.0341	1.1441	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016612	长盛盛远债券A	1.0363	1.0521	1.0359	1.0517	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0327	1.0327	1.0367	1.0367	-0.0040	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	016072	财通弘利纯债债券	1.0378	1.0578	1.0369	1.0569	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	008652	长城中债1-3年政金债指数A	1.0378	1.5921	1.0372	1.5915	0.0006	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0326	1.0326	1.0373	1.0373	-0.0047	-0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0382	1.1492	1.0376	1.1486	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
39	015957	财通资管双安债券A	1.0360	1.0360	1.0378	1.0378	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	015782	创金合信稳健添利债券A	1.0338	1.0338	1.0387	1.0387	-0.0049	-0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	013547	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0408	1.1038	1.0403	1.1033	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0413	1.0913	1.0405	1.0905	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	015783	创金合信稳健添利债券C	1.0356	1.0356	1.0406	1.0406	-0.0050	-0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004897	长安泓源纯债债券A	1.0418	1.3180	1.0411	1.3173	0.0007	0.07%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
45	017531	财通安益中短债债券E	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0417	1.0518	1.0421	1.0522	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017499	淳厚添益债券C	1.0370	1.0370	1.0426	1.0426	-0.0056	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0434	1.0543	1.0438	1.0547	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
49	004898	长安泓源纯债债券C	1.0450	1.3212	1.0444	1.3206	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013546	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0450	1.1100	1.0445	1.1095	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买

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