【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	004910	中加颐享纯债债券A	1.0228	1.2717	1.0224	1.2713	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	016851	中欧颐利债券C	1.0212	1.0212	1.0225	1.0225	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006515	浙商汇金短债E	1.0257	1.1827	1.0255	1.1825	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0253	1.0962	1.0255	1.0964	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004103	中信保诚稳悦债券C	1.0288	1.2618	1.0285	1.2615	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003220	浙商惠利纯债	1.0305	1.2813	1.0293	1.2801	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	016850	中欧颐利债券A	1.0280	1.0280	1.0293	1.0293	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006562	中欧短债债券C	1.0299	1.2412	1.0298	1.2411	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002279	浙商惠盈纯债A	1.0305	1.2840	1.0300	1.2835	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	012145	中欧稳宁9个月债券A	1.0248	1.0248	1.0301	1.0301	-0.0053	-0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	008805	招商添华纯债C	1.0310	1.0710	1.0305	1.0705	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0311	1.2651	1.0308	1.2648	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	008804	招商添华纯债A	1.0322	1.0722	1.0317	1.0717	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	004109	中信保诚稳泰债券C	1.0329	1.2790	1.0320	1.2781	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004728	中欧瑾泰债券A	1.0338	1.2730	1.0325	1.2717	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0340	1.1360	1.0331	1.1351	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006790	中信保诚景丰C	1.0368	1.1977	1.0348	1.1957	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007209	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.0357	1.1597	1.0354	1.1594	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008548	浙商惠盈纯债C	1.0359	1.1414	1.0354	1.1409	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0371	1.1535	1.0362	1.1526	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	007208	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.0373	1.1703	1.0370	1.1700	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
23	016513	招商安嘉债券	1.0347	1.1333	1.0374	1.1360	-0.0027	-0.26%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
24	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0394	1.2759	1.0378	1.2743	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0377	1.5850	1.0379	1.5852	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	004954	中银证券中高等级债券A	1.0383	1.1813	1.0380	1.1810	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	018680	招商安和债券C	1.0380	1.0380	1.0389	1.0389	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003455	招商招通纯债C	1.0401	1.2694	1.0398	1.2691	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	004955	中银证券中高等级债券C	1.0401	1.1831	1.0398	1.1828	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	003614	中信保诚景瑞债券A	1.0416	1.2885	1.0400	1.2869	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	003226	中信保诚稳健债券A	1.0414	1.3094	1.0409	1.3089	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	003454	招商招通纯债A	1.0414	1.2784	1.0410	1.2780	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003227	中信保诚稳健债券C	1.0416	1.3086	1.0411	1.3081	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002920	中欧短债债券A	1.0423	1.2601	1.0422	1.2600	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
36	018679	招商安和债券A	1.0415	1.0415	1.0424	1.0424	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0429	1.5839	1.0430	1.5840	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	006067	中加颐睿纯债债券C	1.0450	1.2186	1.0445	1.2181	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006428	招商添悦纯债C	1.0455	1.2172	1.0445	1.2162	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	010431	招商安阳债券C	1.0418	1.2117	1.0450	1.2149	-0.0032	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	010430	招商安阳债券A	1.0421	1.2272	1.0452	1.2303	-0.0031	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0466	1.0466	1.0464	1.0464	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006427	招商添悦纯债A	1.0487	1.2295	1.0478	1.2286	0.0009	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0491	1.0491	1.0489	1.0489	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0499	1.0499	1.0497	1.0497	0.0002	0.02%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
46	007587	浙商丰裕纯债A	1.0503	1.1240	1.0502	1.1239	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0508	1.0508	1.0506	1.0506	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
48	006012	中信保诚稳鸿C	1.0517	1.1915	1.0512	1.1910	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0528	1.8859	1.0524	1.8855	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	014367	招商添悦纯债D	1.0554	1.1434	1.0544	1.1424	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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