【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	001693	招商招利1个月期理财债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	000808	招商招利1个月期理财债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000809	招商招利1个月期理财债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	217026	招商理财7天债券B	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	217025	招商理财7天债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	550013	中信保诚景华C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	550012	中信保诚景华A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000135	中信保诚嘉鸿C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000134	中信保诚嘉鸿A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000004	中海可转债债券C	0.7460	0.9560	0.7490	0.9590	-0.0030	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000003	中海可转债债券A	0.7600	0.9700	0.7620	0.9720	-0.0020	-0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.8100	1.5140	0.8100	1.5140	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	000674	中海中短债债券A	0.9374	1.2071	0.9374	1.2071	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
14	019648	中海中短债债券C	0.9489	0.9489	0.9488	0.9488	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013549	招商享利增强债券C	0.9509	0.9509	0.9526	0.9526	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9504	0.9504	0.9541	0.9541	-0.0037	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9620	0.9620	0.9618	0.9618	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9620	1.3620	0.9619	1.3619	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	013548	招商享利增强债券A	0.9607	0.9607	0.9624	0.9624	-0.0017	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9593	0.9593	0.9630	0.9630	-0.0037	-0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	011672	中信建投双利3个月持有期债券C	0.9805	0.9805	0.9811	0.9811	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011671	中信建投双利3个月持有期债券A	0.9917	0.9917	0.9923	0.9923	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	015267	中邮睿泽一年持有债券C	0.9931	0.9931	0.9937	0.9937	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012339	中信建投双鑫债券C	0.9943	0.9943	0.9950	0.9950	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013232	浙商智多盈债券C	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0024	1.0154	1.0023	1.0153	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0019	1.0019	1.0024	1.0024	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	002994	招商招裕纯债A	1.0049	1.2907	1.0046	1.2904	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	012338	中信建投双鑫债券A	1.0051	1.0051	1.0058	1.0058	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	013231	浙商智多盈债券A	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017544	浙商惠裕纯债C	1.0092	1.0342	1.0087	1.0337	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
34	018893	招商安康债券C	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006789	中信保诚景丰A	1.0132	1.1971	1.0123	1.1962	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	004729	中欧瑾泰债券C	1.0137	1.2319	1.0132	1.2314	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015569	招商招裕纯债D	1.0138	1.0898	1.0135	1.0895	0.0003	0.03%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
38	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0140	1.0150	1.0138	1.0148	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018892	招商安康债券A	1.0136	1.0136	1.0139	1.0139	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004108	中信保诚稳泰债券A	1.0148	1.2829	1.0144	1.2825	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0147	1.0457	1.0144	1.0454	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	007951	招商信用增强债券C	1.0144	1.1946	1.0146	1.1948	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003549	浙商惠裕纯债A	1.0153	1.2725	1.0148	1.2720	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	014001	中欧丰利债券C	1.0146	1.0146	1.0153	1.0153	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006516	浙商汇金短债A	1.0199	1.1969	1.0197	1.1967	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
46	002995	招商招裕纯债C	1.0201	1.2650	1.0198	1.2647	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004910	中加颐享纯债债券A	1.0213	1.2702	1.0209	1.2698	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	016851	中欧颐利债券C	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012146	中欧稳宁9个月债券C	1.0217	1.0217	1.0234	1.0234	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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