自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.2970 | 2.3886 | 1.3019 | 2.3935 | -0.0049 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 1.2987 | 1.5657 | 1.3036 | 1.5706 | -0.0049 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016699 | 易方达丰和债券C | 1.3072 | 1.3072 | 1.3098 | 1.3098 | -0.0026 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.3096 | 2.4542 | 1.3146 | 2.4592 | -0.0050 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 002969 | 易方达丰和债券A | 1.3173 | 1.4263 | 1.3199 | 1.4289 | -0.0026 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.3284 | 1.3284 | 1.3294 | 1.3294 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 1.3470 | 2.4520 | 1.3500 | 2.4550 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.3650 | 2.5520 | 1.3680 | 2.5550 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 016377 | 易米和丰债券C | 1.3892 | 1.3892 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016376 | 易米和丰债券A | 1.4103 | 1.4103 | 1.4121 | 1.4121 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 519661 | 银河增利债券C | 1.4877 | 1.7877 | 1.4883 | 1.7883 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 1.5290 | 1.5750 | 1.5320 | 1.5780 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 1.5370 | 1.7480 | 1.5400 | 1.7510 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 519660 | 银河增利债券A | 1.5435 | 1.8535 | 1.5441 | 1.8541 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 1.5790 | 2.0510 | 1.5860 | 2.0580 | -0.0070 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 1.6328 | 1.6328 | 1.6348 | 1.6348 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 1.6330 | 2.1430 | 1.6410 | 2.1510 | -0.0080 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 1.6403 | 2.5513 | 1.6424 | 2.5534 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 1.6439 | 1.6439 | 1.6459 | 1.6459 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 1.6990 | 1.6990 | 1.7020 | 1.7020 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021606 | 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.7024 | 1.7024 | 1.7045 | 1.7045 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 1.7026 | 1.7026 | 1.7047 | 1.7047 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 1.7140 | 2.1810 | 1.7170 | 2.1840 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 1.8316 | 2.8786 | 1.8361 | 2.8831 | -0.0045 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 151002 | 银河收益混合 | 1.8612 | 3.5012 | 1.8640 | 3.5040 | -0.0028 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.8724 | 2.9714 | 1.8770 | 2.9760 | -0.0046 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |