每日开放式基金净值一览|共426只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008067 | 圆信永丰丰和A | 1.1265 | 1.1265 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 2 | 013587 | 英大纯债债券E | 1.1281 | 1.1761 | 1.1287 | 1.1767 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 3 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1281 | 1.5641 | 1.1287 | 1.5647 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 014167 | 永赢华嘉信用债C | 1.1278 | 1.1278 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 1.1289 | 1.1789 | 1.1294 | 1.1794 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 6 | 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 1.1305 | 1.1355 | 1.1319 | 1.1369 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1340 | 1.1340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1340 | 1.1340 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 1.1336 | 1.1336 | 1.1340 | 1.1340 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 10 | 019068 | 永赢华嘉信用债E | 1.1341 | 1.1341 | 1.1355 | 1.1355 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1379 | 1.5329 | 1.1395 | 1.5345 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 010092 | 永赢华嘉信用债A | 1.1381 | 1.1381 | 1.1395 | 1.1395 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 020082 | 易方达信用债债券D | 1.1412 | 1.1672 | 1.1428 | 1.1688 | -0.0016 | -0.14% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1414 | 1.5874 | 1.1430 | 1.5890 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 021054 | 永赢众利债券C | 1.1422 | 1.1572 | 1.1441 | 1.1591 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005705 | 永赢恒益债券 | 1.1427 | 1.2720 | 1.1446 | 1.2739 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 007279 | 永赢众利债券A | 1.1439 | 1.2014 | 1.1458 | 1.2033 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 18 | 007636 | 银河天盈中短债C | 1.1465 | 1.1515 | 1.1470 | 1.1520 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018960 | 永赢易弘债券C | 1.1494 | 1.1494 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1515 | 1.1515 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1517 | 1.1517 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 22 | 008302 | 永赢易弘债券A | 1.1518 | 1.1518 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 23 | 007482 | 永赢智益纯债三个月 | 1.1565 | 1.1974 | 1.1580 | 1.1989 | -0.0015 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 007635 | 银河天盈中短债A | 1.1629 | 1.1679 | 1.1634 | 1.1684 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 25 | 006635 | 永赢伟益债券A | 1.1623 | 1.2463 | 1.1641 | 1.2481 | -0.0018 | -0.15% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 26 | 021055 | 永赢伟益债券C | 1.1642 | 1.1642 | 1.1661 | 1.1661 | -0.0019 | -0.16% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1666 | 1.5776 | 1.1675 | 1.5785 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1689 | 1.6079 | 1.1698 | 1.6088 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 1.1689 | 1.2029 | 1.1698 | 1.2038 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | 1.1695 | 1.6325 | 1.1707 | 1.6337 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 1.1697 | 1.4777 | 1.1709 | 1.4789 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 1.1697 | 1.1697 | 1.1709 | 1.1709 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 33 | 002600 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 1.1740 | 1.4300 | 1.1770 | 1.4330 | -0.0030 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 1.1861 | 1.5081 | 1.1873 | 1.5093 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 1.1861 | 1.1861 | 1.1873 | 1.1873 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 36 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.1920 | 1.5820 | 1.1950 | 1.5850 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 017763 | 银河领先债券C | 1.1960 | 1.2290 | 1.1960 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 519669 | 银河领先债券A | 1.2010 | 1.7250 | 1.2010 | 1.7250 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 007200 | 永赢泰利债券C | 1.1997 | 1.2937 | 1.2014 | 1.2954 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006850 | 永赢颐利债券 | 1.1614 | 1.2426 | 1.2086 | 1.2438 | -0.0012 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.2090 | 1.5590 | 1.2120 | 1.5620 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006867 | 易方达丰华债券C | 1.2129 | 1.3159 | 1.2168 | 1.3198 | -0.0039 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 006761 | 银河家盈债券 | 1.2358 | 2.6271 | 1.2370 | 2.6283 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 000189 | 易方达丰华债券A | 1.2381 | 1.4497 | 1.2420 | 1.4537 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 006707 | 永赢宏益债券A | 1.2556 | 1.2631 | 1.2569 | 1.2644 | -0.0013 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.2630 | 1.3220 | 1.2669 | 1.3259 | -0.0039 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.2678 | 1.3368 | 1.2717 | 1.3407 | -0.0039 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 1.2829 | 1.3500 | 1.2853 | 1.3524 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 1.2889 | 1.3560 | 1.2913 | 1.3584 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 006708 | 永赢宏益债券C | 1.2943 | 1.3018 | 1.2956 | 1.3031 | -0.0013 | -0.10% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
