自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010175 | 英大智享债券C | 1.0889 | 1.0889 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013809 | 易方达稳悦120天滚动短债C | 1.0930 | 1.0930 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 1.0944 | 1.0944 | 1.0945 | 1.0945 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
4 | 012933 | 易方达稳丰90天滚动短债A | 1.0951 | 1.0951 | 1.0952 | 1.0952 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
5 | 006287 | 永赢盛益债券A | 1.0946 | 1.2424 | 1.0963 | 1.2441 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 970148 | 银河双季增利六个月持有债券A | 1.0968 | 1.0968 | 1.0973 | 1.0973 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
7 | 970136 | 银河季季增利三个月滚动持有债券A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0979 | 1.0979 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
8 | 007406 | 银河睿鑫债券 | 1.0969 | 1.0969 | 1.0985 | 1.0985 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 013808 | 易方达稳悦120天滚动短债A | 1.0991 | 1.0991 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
10 | 007199 | 永赢泰利债券A | 1.0987 | 1.1177 | 1.1003 | 1.1193 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动短债C | 1.1013 | 1.1013 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1.0990 | 1.6140 | 1.1020 | 1.6170 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.1011 | 1.1411 | 1.1025 | 1.1425 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021587 | 永赢润益债券D | 1.1012 | 1.1012 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
15 | 006088 | 永赢润益债券A | 1.1012 | 1.2332 | 1.1026 | 1.2346 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 008559 | 永赢邦利债券C | 1.1011 | 1.1611 | 1.1027 | 1.1627 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002501 | 银华远景债券 | 1.1000 | 1.2880 | 1.1030 | 1.2910 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.1006 | 1.3206 | 1.1039 | 1.3239 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
19 | 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 | 1.1027 | 1.2320 | 1.1042 | 1.2335 | -0.0015 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 006275 | 永赢聚益债券A | 1.1041 | 1.2221 | 1.1053 | 1.2233 | -0.0012 | -0.11% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
21 | 008211 | 银华永盛债券 | 1.1049 | 1.1449 | 1.1055 | 1.1455 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
22 | 021387 | 永赢泰利债券B | 1.1040 | 1.1040 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
23 | 004238 | 永赢瑞益债券A | 1.1045 | 1.3682 | 1.1058 | 1.3695 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 018961 | 永赢瑞益债券B | 1.1049 | 1.1049 | 1.1061 | 1.1061 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
25 | 008068 | 圆信永丰丰和C | 1.1071 | 1.1071 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006276 | 永赢聚益债券C | 1.1068 | 1.2218 | 1.1081 | 1.2231 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010174 | 英大智享债券A | 1.1051 | 1.1051 | 1.1084 | 1.1084 | -0.0033 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 007104 | 易方达恒利3个月定开债券发起式 | 1.1075 | 1.1915 | 1.1085 | 1.1925 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 1.1086 | 1.1086 | 1.1089 | 1.1089 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
30 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 1.1091 | 1.1491 | 1.1106 | 1.1506 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
31 | 002169 | 永赢稳益债券 | 1.1097 | 1.3114 | 1.1109 | 1.3126 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
32 | 008558 | 永赢邦利债券A | 1.1099 | 1.1699 | 1.1115 | 1.1715 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 006661 | 永赢昌益债券C | 1.1115 | 1.1521 | 1.1122 | 1.1528 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007691 | 永赢泽利一年 | 1.1116 | 1.1446 | 1.1126 | 1.1456 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1130 | 1.5290 | 1.1144 | 1.5304 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002491 | 银华添益定期开放债券A | 1.1141 | 1.3161 | 1.1156 | 1.3176 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 007347 | 永赢昌利债券A | 1.1145 | 1.1815 | 1.1158 | 1.1828 | -0.0013 | -0.12% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 006070 | 银河沃丰债券 | 1.1149 | 1.2206 | 1.1160 | 1.2217 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
39 | 020084 | 易方达纯债债券D | 1.1153 | 1.1373 | 1.1167 | 1.1387 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1156 | 1.5846 | 1.1171 | 1.5861 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 015275 | 英大安益中短债C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 1.1174 | 1.1674 | 1.1178 | 1.1678 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007348 | 永赢昌利债券C | 1.1188 | 1.1388 | 1.1203 | 1.1403 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1199 | 1.4929 | 1.1204 | 1.4934 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006660 | 永赢昌益债券A | 1.1207 | 1.1641 | 1.1214 | 1.1648 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
46 | 007374 | 永赢淳利债券 | 1.1228 | 1.1596 | 1.1236 | 1.1604 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
47 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.1210 | 1.8460 | 1.1250 | 1.8500 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 005771 | 银华可转债债券 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0077 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 019069 | 永赢开泰中高等级中短债D | 1.1249 | 1.1249 | 1.1254 | 1.1254 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
50 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1.1230 | 1.6830 | 1.1260 | 1.6860 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |