【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	016192	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0625	1.1345	1.0625	1.1345	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
3	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0633	1.0763	1.0633	1.0763	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
4	006907	银华安鑫短债债券A	1.0643	1.1543	1.0642	1.1542	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
5	014638	银华安鑫短债债券D	1.0644	1.0944	1.0643	1.0943	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
6	006496	银华安盈短债债券A	1.0649	1.1629	1.0648	1.1628	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	014670	银华安盈短债债券D	1.0649	1.0919	1.0648	1.0918	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
8	010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0650	1.1345	1.0649	1.1344	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	110050	易方达安和中短债债券C	1.0652	1.1052	1.0651	1.1051	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	006112	易方达恒惠定开债券发起式	1.0652	1.2482	1.0651	1.2481	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
11	519622	银河君怡债券	1.0659	1.2483	1.0658	1.2482	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	006577	永赢诚益债券C	1.0658	1.2322	1.0658	1.2322	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016191	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
14	007373	永赢卓利债券	1.0680	1.1749	1.0678	1.1747	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	161117	易方达永旭定期开放债券	1.0680	1.7140	1.0680	1.7140	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
16	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0685	1.1421	1.0686	1.1422	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
17	012296	银河兴益一年定开债券	1.0692	1.1107	1.0692	1.1107	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
18	017687	永赢昭利债券A	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	018962	永赢昭利债券D	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
20	007352	永赢同利债券C	1.0734	1.1193	1.0733	1.1192	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	110051	易方达安和中短债债券A	1.0749	1.1149	1.0748	1.1148	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
22	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0769	1.1789	1.0769	1.1789	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
23	013077	永赢乾益债券	1.0774	1.1114	1.0771	1.1111	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
24	014510	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.0773	1.1312	1.0774	1.1313	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
25	011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.0788	1.1438	1.0789	1.1439	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
26	006288	永赢盛益债券C	1.0794	1.2252	1.0795	1.2253	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005436	圆信永丰兴瑞	1.0804	1.2899	1.0796	1.2891	0.0008	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
28	013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006044	永赢惠益债券C	1.0811	1.2355	1.0813	1.2357	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	970126	银河优选六个月持有期债券C	1.0798	1.0798	1.0822	1.0822	-0.0024	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007427	永赢凯利债券	1.0836	1.2017	1.0834	1.2015	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
33	006043	永赢惠益债券A	1.0837	1.2457	1.0838	1.2458	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	002521	永赢双利债券A	1.0812	3.0988	1.0846	3.1022	-0.0034	-0.31%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	007351	永赢同利债券A	1.0848	1.1307	1.0847	1.1306	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
36	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0860	1.1580	1.0859	1.1579	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.0864	1.0864	1.0863	1.0863	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
39	002522	永赢双利债券C	1.0835	1.2457	1.0868	1.2490	-0.0033	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006089	永赢润益债券C	1.0870	1.2180	1.0868	1.2178	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
41	012934	易方达稳丰90天滚动短债C	1.0872	1.0872	1.0871	1.0871	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	970125	银河优选六个月持有期债券A	1.0862	1.0862	1.0887	1.0887	-0.0025	-0.23%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
43	000194	银华信用四季红债券A	1.0897	1.6117	1.0895	1.6115	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	020604	银华添益定期开放债券D	1.0895	1.1075	1.0895	1.1075	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.9%	0.9%	购买
45	019653	银华信用四季红债券D	1.0902	1.1282	1.0900	1.1280	0.0002	0.02%	开放	开放	0.9%	0.9%	购买
46	006287	永赢盛益债券A	1.0906	1.2384	1.0907	1.2385	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	970149	银河双季增利六个月持有债券C	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
49	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	013809	易方达稳悦120天滚动短债C	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买

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