【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	008242	英大通盈纯债债券A	1.0415	1.1135	1.0416	1.1136	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	012381	英大通盈纯债债券E	1.0415	1.1035	1.0416	1.1036	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
3	014234	永赢轩益债券	1.0422	1.1002	1.0421	1.1001	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
4	004230	永赢添益债券	1.0423	1.3342	1.0424	1.3343	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0427	1.0427	1.0425	1.0425	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
7	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0435	1.1905	1.0435	1.1905	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
10	006559	永赢通益债券C	1.0435	1.2602	1.0435	1.2602	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005790	银河景行3个月定开债券	1.0439	1.2676	1.0436	1.2673	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
12	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0436	1.2927	1.0436	1.2927	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
13	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0445	1.0445	1.0444	1.0444	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
14	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0468	1.0468	1.0467	1.0467	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
16	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
17	003898	永赢丰益债券	1.0475	1.2949	1.0474	1.2948	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
18	006187	永赢盈益债券C	1.0487	1.1706	1.0488	1.1707	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007693	永赢鼎利债券C	1.0494	1.1352	1.0493	1.1351	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016296	英大通佑一年定开债券	1.0496	1.0596	1.0497	1.0597	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
21	006908	银华安鑫短债债券C	1.0498	1.1398	1.0498	1.1398	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
23	009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0508	1.1223	1.0507	1.1222	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015620	英大安悦纯债债券A	1.0508	1.1194	1.0509	1.1195	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	010816	银华远兴一年持有期债券	1.0507	1.0507	1.0509	1.0509	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	005740	易方达恒信定开债券发起式	1.0514	1.2604	1.0511	1.2601	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
27	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	007692	永赢鼎利债券A	1.0513	1.1436	1.0512	1.1435	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	006497	银华安盈短债债券C	1.0512	1.1492	1.0512	1.1492	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015274	英大安益中短债A	1.0514	1.0514	1.0516	1.0516	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.35%	0.35%	购买
31	019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0517	1.0817	1.0517	1.0817	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
32	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0519	1.0672	1.0517	1.0670	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
33	006092	永赢荣益债券A	1.0529	1.2806	1.0527	1.2804	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
34	001918	圆信永丰兴利A	1.0531	1.2341	1.0531	1.2341	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	020122	圆信永丰兴利E	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
37	016675	永赢安泰中短债C	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009298	英大安惠纯债A	1.0550	1.1150	1.0551	1.1151	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	013543	英大安惠纯债E	1.0550	1.1050	1.0551	1.1051	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
41	006186	永赢盈益债券A	1.0561	1.1815	1.0561	1.1815	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006558	永赢通益债券A	1.0573	1.2282	1.0572	1.2281	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	006093	永赢荣益债券C	1.0577	1.2752	1.0575	1.2750	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016674	永赢安泰中短债A	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.4%	0.4%	购买
46	019383	银华信用季季红债券D	1.0591	1.0801	1.0595	1.0805	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	000286	银华信用季季红债券A	1.0591	1.5331	1.0596	1.5336	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
48	001919	圆信永丰兴利C	1.0601	1.2341	1.0601	1.2341	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0604	1.1414	1.0605	1.1415	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
50	014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.0610	1.0610	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买

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