每日开放式基金净值一览|共425只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | -- | -- | 1.0256 | 1.0256 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 2 | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | -- | -- | 1.0258 | 1.0458 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 3 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | -- | -- | 1.0264 | 1.0264 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | -- | -- | 1.0266 | 1.0496 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 5 | 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0267 | 1.0347 | 1.0267 | 1.0347 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 019264 | 易方达安瑞短债债券D | -- | -- | 1.0268 | 1.0388 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 006444 | 永赢裕益债券C | -- | -- | 1.0274 | 1.2118 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0274 | 1.0494 | 1.0275 | 1.0495 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0279 | 1.0379 | 1.0277 | 1.0377 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | -- | -- | 1.0279 | 1.0279 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 11 | 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | -- | -- | 1.0286 | 1.0386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 12 | 018747 | 永赢匠心增利债券C | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 006443 | 永赢裕益债券A | -- | -- | 1.0294 | 1.2271 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 006086 | 银河睿丰定开债券 | -- | -- | 1.0296 | 1.1883 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 006071 | 银河睿嘉债券A | -- | -- | 1.0299 | 1.1674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 008557 | 易方达裕富债券C | -- | -- | 1.0302 | 1.1042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018535 | 银河景泰债券C | -- | -- | 1.0303 | 1.0303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 007451 | 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | -- | -- | 1.0308 | 1.1613 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 519676 | 银河强化债券 | -- | -- | 1.0310 | 1.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 002073 | 圆信永丰兴融A | -- | -- | 1.0311 | 1.3902 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 22 | 010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C | -- | -- | 1.0312 | 1.1385 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006576 | 永赢诚益债券A | -- | -- | 1.0314 | 1.2356 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C | -- | -- | 1.0315 | 1.1868 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A | -- | -- | 1.0315 | 1.1494 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 26 | 018534 | 银河景泰债券A | -- | -- | 1.0316 | 1.0316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A | -- | -- | 1.0317 | 1.2012 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 28 | 005074 | 永赢永益债券C | -- | -- | 1.0321 | 1.2677 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 30 | 018746 | 永赢匠心增利债券A | -- | -- | 1.0322 | 1.0322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 020144 | 银华致淳债券 | -- | -- | 1.0322 | 1.0322 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 32 | 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0332 | 1.0992 | 1.0334 | 1.0994 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | -- | -- | 1.0342 | 1.2882 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | -- | -- | 1.0350 | 1.5530 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | -- | -- | 1.0350 | 1.5100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006403 | 银河睿嘉债券C | -- | -- | 1.0350 | 1.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | -- | -- | 1.0352 | 1.1372 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.45% | 0.45% | 购买 | ||
| 38 | 013654 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0361 | 1.1001 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 014966 | 永赢坤益债券 | -- | -- | 1.0368 | 1.0638 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 018632 | 银华顺和债券 | -- | -- | 1.0372 | 1.0372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 41 | 005073 | 永赢永益债券A | -- | -- | 1.0376 | 1.2772 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 008556 | 易方达裕富债券A | -- | -- | 1.0381 | 1.1221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 43 | 006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | -- | -- | 1.0384 | 1.2044 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | -- | -- | 1.0391 | 1.0491 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 45 | 017990 | 易方达安益90天持有债券C | -- | -- | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 013498 | 银华永丰债券 | -- | -- | 1.0400 | 1.0870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 47 | 007323 | 永赢久利债券 | -- | -- | 1.0401 | 1.1389 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 48 | 017989 | 易方达安益90天持有债券A | -- | -- | 1.0411 | 1.0411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 49 | 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0411 | 1.1011 | 1.0412 | 1.1012 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 006856 | 银河丰泰3个月定开债券 | -- | -- | 1.0415 | 1.1942 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
