【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0136	1.1586	1.0135	1.1585	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0139	1.1599	1.0138	1.1598	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
4	006771	永赢合益债券	1.0149	1.1727	1.0143	1.1721	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	014844	银河中债1-5年政金债指数C	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
7	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0146	1.1616	1.0146	1.1616	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
9	006828	银河久泰债券	1.0155	1.2435	1.0150	1.2430	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	005508	永赢丰利债券C	1.0154	1.2423	1.0151	1.2420	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007155	银河中债央企20债券指数	1.0160	1.1750	1.0156	1.1746	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
12	000266	易方达恒久1年定期债券C	1.0160	1.4320	1.0160	1.4320	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.0163	1.0163	1.0161	1.0161	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
14	007719	永赢元利债券A	1.0173	1.1161	1.0167	1.1155	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
15	000265	易方达恒久1年定期债券A	1.0170	1.4760	1.0170	1.4760	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
16	017799	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0171	1.0361	1.0170	1.0360	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
17	007526	易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C	1.0175	1.1898	1.0172	1.1895	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	017688	永赢昭利债券C	1.0179	1.0179	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007525	易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A	1.0178	1.2050	1.0175	1.2047	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
20	006237	永赢嘉益债券	1.0186	1.2074	1.0177	1.2065	0.0009	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012856	银华顺益一年定期开放债券	1.0190	1.0880	1.0182	1.0872	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
23	017798	易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0187	1.0397	1.0185	1.0395	0.0002	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
24	006837	银华信用四季红债券C	1.0192	1.2457	1.0187	1.2452	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019218	永赢腾利债券C	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
27	006944	永赢悦利债券	1.0203	1.1250	1.0195	1.1242	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
28	019217	永赢腾利债券A	1.0203	1.0203	1.0196	1.0196	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	009293	易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C	1.0205	1.1244	1.0202	1.1241	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
30	007720	永赢元利债券C	1.0209	1.1057	1.0203	1.1051	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006505	永赢祥益债券A	1.0209	1.2062	1.0204	1.2057	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
32	009292	易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式A	1.0208	1.1373	1.0205	1.1370	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.3%	0.03%	购买
33	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0207	1.0207	1.0206	1.0206	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005507	永赢丰利债券A	1.0210	1.2572	1.0207	1.2569	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	017441	英大安旸纯债债券C	1.0226	1.0446	1.0220	1.0440	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0223	1.0893	1.0220	1.0890	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	002074	圆信永丰兴融C	1.0225	1.3639	1.0222	1.3636	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519675	银河泰利债券A	1.0226	1.6665	1.0226	1.6665	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	015621	英大安悦纯债债券C	1.0240	1.0740	1.0233	1.0733	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006506	永赢祥益债券C	1.0238	1.1958	1.0234	1.1954	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019606	易方达富惠纯债债券D	1.0240	1.0910	1.0237	1.0907	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
44	020051	英大安华纯债债券C	1.0245	1.0325	1.0238	1.0318	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0242	1.3042	1.0239	1.3039	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0246	1.0446	1.0239	1.0439	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
47	005667	易方达富财纯债债券	1.0245	1.1980	1.0240	1.1975	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
48	010986	银华信用季季红债券C	1.0241	1.1591	1.0244	1.1594	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0256	1.0256	1.0249	1.0249	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
50	017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0258	1.0458	1.0251	1.0451	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买

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