【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	020056	永赢悦享债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
4	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0052	1.0052	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
6	020055	永赢悦享债券A	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0052	1.0102	1.0050	1.0100	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0054	1.0104	1.0051	1.0101	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
9	519654	银河丰利债券	1.0060	1.2080	1.0056	1.2076	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	020540	银华安泰债券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	007364	易方达中债1-3年政金债指数A	1.0066	1.1452	1.0063	1.1449	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
12	020539	银华安泰债券A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
13	007365	易方达中债1-3年政金债指数C	1.0067	1.1421	1.0064	1.1418	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	012353	英大通惠多利债券C	1.0066	1.0766	1.0065	1.0765	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009212	易方达恒茂39个月定开债券发起式	1.0070	1.1250	1.0070	1.1250	0.0000	0.00%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
16	012795	易方达裕兴3个月定开债券	1.0072	1.0738	1.0071	1.0737	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
17	020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0081	1.0081	1.0078	1.0078	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
18	005703	永赢增益债券A	1.0082	1.2629	1.0079	1.2626	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
19	020956	银华盛泓债券C	1.0086	1.0086	1.0079	1.0079	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020898	永赢璟利债券C	1.0092	1.0092	1.0080	1.0080	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
21	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
22	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0086	1.0086	1.0084	1.0084	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	020897	永赢璟利债券A	1.0097	1.0097	1.0085	1.0085	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
24	020890	银华添润定期开放债券D	1.0091	1.0411	1.0086	1.0406	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.9%	0.9%	购买
25	020955	银华盛泓债券A	1.0094	1.0094	1.0086	1.0086	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
26	020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.2%	0.02%	购买
27	005704	永赢增益债券C	1.0101	1.2500	1.0098	1.2497	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013497	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0107	1.0874	1.0099	1.0866	0.0008	0.08%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
29	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0106	1.0383	1.0100	1.0377	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
30	006767	银河嘉裕债券	1.0111	1.6856	1.0101	1.6846	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
31	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0110	1.0110	1.0102	1.0102	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
32	020214	银华晶鑫债券C	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0104	1.1504	1.0104	1.1504	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015833	永赢宏泰短债C	1.0110	1.0611	1.0108	1.0609	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	015832	永赢宏泰短债A	1.0111	1.0655	1.0109	1.0653	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.1%	0.1%	购买
36	021307	永赢宏泰短债E	1.0112	1.0182	1.0109	1.0179	0.0003	0.03%	开放	开放	0.1%	0.1%	购买
37	006095	永赢泰益债券C	1.0120	1.2221	1.0110	1.2211	0.0010	0.10%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020213	银华晶鑫债券A	1.0118	1.0118	1.0113	1.0113	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
39	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.0117	1.1667	1.0114	1.1664	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	007169	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.0117	1.1719	1.0114	1.1716	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	007172	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.0125	1.2044	1.0116	1.2035	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	012352	英大通惠多利债券A	1.0117	1.0817	1.0116	1.0816	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
43	020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0122	1.0122	1.0116	1.0116	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
44	006094	永赢泰益债券A	1.0128	1.2337	1.0117	1.2326	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
45	007171	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.0127	1.2040	1.0118	1.2031	0.0009	0.09%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	004087	银华添润定期开放债券A	1.0125	1.3042	1.0120	1.3037	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
47	020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
48	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0132	1.1517	1.0131	1.1516	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008722	永赢欣益一年	1.0141	1.1531	1.0134	1.1524	0.0007	0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
50	020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0135	1.0135	1.0134	1.0134	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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