自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
4 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 519632 | 银河君辉3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
8 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 005529 | 银华华茂定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 005773 | 银河可转债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
11 | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 006612 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
15 | 008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
16 | 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
17 | 009809 | 易方达恒智63个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
18 | 011083 | 银河聚利87个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
19 | 012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
21 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
23 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019663 | 易方达兴利180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019662 | 易方达兴利180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
26 | 020789 | 银华季季鑫90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
27 | 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
29 | 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
32 | 021241 | 永赢逸享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 021242 | 永赢逸享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007890 | 银河聚星两年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
35 | 005384 | 银河铭忆3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
39 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 0.9378 | 0.9378 | 0.9407 | 0.9407 | -0.0029 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 0.9475 | 0.9475 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0029 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 011299 | 易方达悦安一年持有债券C | 0.9846 | 0.9846 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 519648 | 银河泰利债券I | 1.0000 | 1.0264 | 1.0000 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 519666 | 银河银信添利债券B | 0.9969 | 1.8155 | 1.0003 | 1.8189 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 519667 | 银河银信添利债券A | 0.9981 | 1.8862 | 1.0015 | 1.8896 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 011298 | 易方达悦安一年持有债券A | 0.9977 | 0.9977 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0047 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 014843 | 银河中债1-5年政金债指数A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
49 | 020582 | 银华钰祥债券C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020581 | 银华钰祥债券A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 |